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南方广利回报债券C(南方广利C) - 基金主页(代码:202107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9116 -0.0191 -0.99%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9216 0.0100 0.5216%

累计净值：2.1286
成立日期：2010-11-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.656亿份
最近份额：22.7836亿
最近资产：7.57亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.52%	-0.16%	0.65%	1.75%	25.60%	27.61%	25.02%	125.14%
同类排名	20/1221	618/1459	14/1446	70/1404	18/1212	55/1016	43/843	-

南方广利回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0220元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.0070元
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	分红	每份派现金0.0080元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-20	分红	每份派现金0.0800元
2014-10-27	2014-10-27	2014-10-28	分红	每份派现金0.0600元

南方广利回报债券C(202107)基金档案

基金代码	202107	基金简称	南方广利回报债券C	基金全称	南方广利回报债券型证券投资基金
发行日期	2010-10-11	成立日期	2010-11-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	7.57亿元	最近份额	22.7836亿	成立份额	45.656亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%