南方深证100ETF联接A基金净值查询(024142)

今天最新净值 1.2733 -0.0139 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2733
成立日期：2025-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：南方基金
基金经理：龚涛赵卓雄

近一季南方深证100ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方深证100ETF联接A(024142)基金累计收益率-13.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024142	南方深证100ETF联接A	1.2601	1.2601	1.2733	1.2733	-0.0132	-1.04%
2026-09-14	024142	南方深证100ETF联接A	1.2733	1.2733	1.2872	1.2872	-0.0139	-1.08%
2026-09-11	024142	南方深证100ETF联接A	1.2872	1.2872	1.2934	1.2934	-0.0062	-0.48%
2026-09-10	024142	南方深证100ETF联接A	1.2934	1.2934	1.3039	1.3039	-0.0105	-0.81%
2026-09-09	024142	南方深证100ETF联接A	1.3039	1.3039	1.2986	1.2986	0.0053	0.41%
2026-09-08	024142	南方深证100ETF联接A	1.2986	1.2986	1.3093	1.3093	-0.0107	-0.82%
2026-09-07	024142	南方深证100ETF联接A	1.3093	1.3093	1.2851	1.2851	0.0242	1.88%
2026-09-04	024142	南方深证100ETF联接A	1.2851	1.2851	1.2888	1.2888	-0.0037	-0.29%
2026-09-03	024142	南方深证100ETF联接A	1.2888	1.2888	1.2899	1.2899	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	024142	南方深证100ETF联接A	1.2899	1.2899	1.3144	1.3144	-0.0245	-1.90%

2026-09-01	024142	南方深证100ETF联接A	1.3144	1.3144	1.3250	1.3250	-0.0106	-0.80%
2026-08-31	024142	南方深证100ETF联接A	1.3250	1.3250	1.3229	1.3229	0.0021	0.16%
2026-08-28	024142	南方深证100ETF联接A	1.3229	1.3229	1.3333	1.3333	-0.0104	-0.78%
2026-08-27	024142	南方深证100ETF联接A	1.3333	1.3333	1.3228	1.3228	0.0105	0.79%
2026-08-26	024142	南方深证100ETF联接A	1.3228	1.3228	1.3136	1.3136	0.0092	0.70%
2026-08-25	024142	南方深证100ETF联接A	1.3136	1.3136	1.3203	1.3203	-0.0067	-0.51%
2026-08-24	024142	南方深证100ETF联接A	1.3203	1.3203	1.3491	1.3491	-0.0288	-2.13%
2026-08-21	024142	南方深证100ETF联接A	1.3491	1.3491	1.3324	1.3324	0.0167	1.25%
2026-08-20	024142	南方深证100ETF联接A	1.3324	1.3324	1.3253	1.3253	0.0071	0.54%
2026-08-19	024142	南方深证100ETF联接A	1.3253	1.3253	1.3854	1.3854	-0.0601	-4.34%
2026-08-18	024142	南方深证100ETF联接A	1.3854	1.3854	1.3927	1.3927	-0.0073	-0.52%
2026-08-17	024142	南方深证100ETF联接A	1.3927	1.3927	1.3624	1.3624	0.0303	2.22%
2026-08-14	024142	南方深证100ETF联接A	1.3624	1.3624	1.3585	1.3585	0.0039	0.29%
2026-08-13	024142	南方深证100ETF联接A	1.3585	1.3585	1.3661	1.3661	-0.0076	-0.56%
2026-08-12	024142	南方深证100ETF联接A	1.3661	1.3661	1.3529	1.3529	0.0132	0.98%

2026-08-11	024142	南方深证100ETF联接A	1.3529	1.3529	1.3535	1.3535	-0.0006	-0.04%
2026-08-10	024142	南方深证100ETF联接A	1.3535	1.3535	1.3580	1.3580	-0.0045	-0.33%
2026-08-07	024142	南方深证100ETF联接A	1.3580	1.3580	1.3470	1.3470	0.0110	0.82%
2026-08-06	024142	南方深证100ETF联接A	1.3470	1.3470	1.3546	1.3546	-0.0076	-0.56%
2026-08-05	024142	南方深证100ETF联接A	1.3546	1.3546	1.3420	1.3420	0.0126	0.94%
2026-08-04	024142	南方深证100ETF联接A	1.3420	1.3420	1.3010	1.3010	0.0410	3.15%
2026-08-03	024142	南方深证100ETF联接A	1.3010	1.3010	1.3132	1.3132	-0.0122	-0.93%
2026-07-31	024142	南方深证100ETF联接A	1.3132	1.3132	1.2921	1.2921	0.0211	1.63%
2026-07-30	024142	南方深证100ETF联接A	1.2921	1.2921	1.3269	1.3269	-0.0348	-2.62%
2026-07-29	024142	南方深证100ETF联接A	1.3269	1.3269	1.3107	1.3107	0.0162	1.24%
2026-07-28	024142	南方深证100ETF联接A	1.3107	1.3107	1.3784	1.3784	-0.0677	-4.91%
2026-07-27	024142	南方深证100ETF联接A	1.3784	1.3784	1.3461	1.3461	0.0323	2.40%
2026-07-24	024142	南方深证100ETF联接A	1.3461	1.3461	1.3757	1.3757	-0.0296	-2.15%
2026-07-23	024142	南方深证100ETF联接A	1.3757	1.3757	1.3669	1.3669	0.0088	0.64%
2026-07-22	024142	南方深证100ETF联接A	1.3669	1.3669	1.3912	1.3912	-0.0243	-1.75%
2026-07-21	024142	南方深证100ETF联接A	1.3912	1.3912	1.3341	1.3341	0.0571	4.28%
2026-07-20	024142	南方深证100ETF联接A	1.3341	1.3341	1.3256	1.3256	0.0085	0.64%
2026-07-17	024142	南方深证100ETF联接A	1.3256	1.3256	1.3921	1.3921	-0.0665	-4.78%
2026-07-16	024142	南方深证100ETF联接A	1.3921	1.3921	1.4118	1.4118	-0.0197	-1.40%
2026-07-15	024142	南方深证100ETF联接A	1.4118	1.4118	1.4198	1.4198	-0.0080	-0.56%
2026-07-14	024142	南方深证100ETF联接A	1.4198	1.4198	1.3770	1.3770	0.0428	3.11%
2026-07-13	024142	南方深证100ETF联接A	1.3770	1.3770	1.4053	1.4053	-0.0283	-2.01%
2026-07-10	024142	南方深证100ETF联接A	1.4053	1.4053	1.4480	1.4480	-0.0427	-2.95%
2026-07-09	024142	南方深证100ETF联接A	1.4480	1.4480	1.4025	1.4025	0.0455	3.24%
2026-07-08	024142	南方深证100ETF联接A	1.4025	1.4025	1.4222	1.4222	-0.0197	-1.39%
2026-07-07	024142	南方深证100ETF联接A	1.4222	1.4222	1.4325	1.4325	-0.0103	-0.72%
2026-07-06	024142	南方深证100ETF联接A	1.4325	1.4325	1.4459	1.4459	-0.0134	-0.93%
2026-07-03	024142	南方深证100ETF联接A	1.4459	1.4459	1.4356	1.4356	0.0103	0.72%
2026-07-02	024142	南方深证100ETF联接A	1.4356	1.4356	1.4916	1.4916	-0.0560	-3.75%
2026-07-01	024142	南方深证100ETF联接A	1.4916	1.4916	1.5066	1.5066	-0.0150	-1.00%
2026-06-30	024142	南方深证100ETF联接A	1.5066	1.5066	1.4698	1.4698	0.0368	2.50%
2026-06-29	024142	南方深证100ETF联接A	1.4698	1.4698	1.4664	1.4664	0.0034	0.23%
2026-06-26	024142	南方深证100ETF联接A	1.4664	1.4664	1.5238	1.5238	-0.0574	-3.91%
2026-06-25	024142	南方深证100ETF联接A	1.5238	1.5238	1.4903	1.4903	0.0335	2.25%
2026-06-24	024142	南方深证100ETF联接A	1.4903	1.4903	1.4799	1.4799	0.0104	0.70%
2026-06-23	024142	南方深证100ETF联接A	1.4799	1.4799	1.5294	1.5294	-0.0495	-3.24%
2026-06-22	024142	南方深证100ETF联接A	1.5294	1.5294	1.5008	1.5008	0.0286	1.91%
2026-06-18	024142	南方深证100ETF联接A	1.5008	1.5008	1.4844	1.4844	0.0164	1.10%
2026-06-17	024142	南方深证100ETF联接A	1.4844	1.4844	1.4666	1.4666	0.0178	1.21%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%