南方深证100ETF联接A基金净值查询(024142)
今天最新净值
1.2601
-0.0132 -1.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2601
- 成立日期：2025-05-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：龚涛 赵卓雄
近一月,南方深证100ETF联接A(024142)基金累计收益率-6.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0139 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.2934 |
1.2934 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3039 |
1.3039 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3093 |
1.3093 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0242 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.2899 |
1.2899 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0245 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0092 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0288 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0167 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0601 |
-4.34% |
| 2026-08-18 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3854 |
1.3854 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
024142 |
南方深证100ETF联接A |
1.3927 |
1.3927 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0303 |
2.22% |
