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南方H股联接C基金净值查询(005555)

今天最新净值 0.6105 -0.0093 -1.5000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6078 0.0000 0.0006%
  • 累计净值:0.6105
  • 成立日期:2018-02-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6083亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
近一季南方H股联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方H股联接C(005555)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005555 南方H股联接C 0.6078 0.6078 0.6163 0.6163 -0.0085 -1.38%
2024-03-26 005555 南方H股联接C 0.6163 0.6163 0.6081 0.6081 0.0082 1.35%
2024-03-25 005555 南方H股联接C 0.6081 0.6081 0.6065 0.6065 0.0016 0.26%
2024-03-22 005555 南方H股联接C 0.6065 0.6065 0.6201 0.6201 -0.0136 -2.19%
2024-03-21 005555 南方H股联接C 0.6201 0.6201 0.6104 0.6104 0.0097 1.59%
2024-03-20 005555 南方H股联接C 0.6104 0.6104 0.6081 0.6081 0.0023 0.38%
2024-03-19 005555 南方H股联接C 0.6081 0.6081 0.6147 0.6147 -0.0066 -1.07%
2024-03-18 005555 南方H股联接C 0.6147 0.6147 0.6105 0.6105 0.0042 0.69%
2024-03-15 005555 南方H股联接C 0.6105 0.6105 0.6198 0.6198 -0.0093 -1.50%
2024-03-14 005555 南方H股联接C 0.6198 0.6198 0.6222 0.6222 -0.0024 -0.39%
2024-03-13 005555 南方H股联接C 0.6222 0.6222 0.6238 0.6238 -0.0016 -0.26%
2024-03-12 005555 南方H股联接C 0.6238 0.6238 0.6030 0.6030 0.0208 3.45%
2024-03-11 005555 南方H股联接C 0.6030 0.6030 0.5931 0.5931 0.0099 1.67%
2024-03-08 005555 南方H股联接C 0.5931 0.5931 0.5896 0.5896 0.0035 0.59%
2024-03-07 005555 南方H股联接C 0.5896 0.5896 0.5967 0.5967 -0.0071 -1.19%
2024-03-06 005555 南方H股联接C 0.5967 0.5967 0.5864 0.5864 0.0103 1.76%
2024-03-05 005555 南方H股联接C 0.5864 0.5864 0.6008 0.6008 -0.0144 -2.40%
2024-03-04 005555 南方H股联接C 0.6008 0.6008 0.6013 0.6013 -0.0005 -0.08%
2024-03-01 005555 南方H股联接C 0.6013 0.6013 0.5930 0.5930 0.0083 1.40%
2024-02-29 005555 南方H股联接C 0.5930 0.5930 0.5923 0.5923 0.0007 0.12%
2024-02-28 005555 南方H股联接C 0.5923 0.5923 0.6057 0.6057 -0.0134 -2.21%
2024-02-27 005555 南方H股联接C 0.6057 0.6057 0.5987 0.5987 0.0070 1.17%
2024-02-26 005555 南方H股联接C 0.5987 0.5987 0.6032 0.6032 -0.0045 -0.75%
2024-02-23 005555 南方H股联接C 0.6032 0.6032 0.6017 0.6017 0.0015 0.25%
2024-02-22 005555 南方H股联接C 0.6017 0.6017 0.5904 0.5904 0.0113 1.91%
2024-02-21 005555 南方H股联接C 0.5904 0.5904 0.5771 0.5771 0.0133 2.30%
2024-02-20 005555 南方H股联接C 0.5771 0.5771 0.5737 0.5737 0.0034 0.59%
2024-02-19 005555 南方H股联接C 0.5737 0.5737 0.5623 0.5623 0.0114 2.03%
2024-02-08 005555 南方H股联接C 0.5623 0.5623 0.5659 0.5659 -0.0036 -0.64%
2024-02-07 005555 南方H股联接C 0.5659 0.5659 0.5702 0.5702 -0.0043 -0.75%
2024-02-06 005555 南方H股联接C 0.5702 0.5702 0.5462 0.5462 0.0240 4.39%
2024-02-05 005555 南方H股联接C 0.5462 0.5462 0.5453 0.5453 0.0009 0.17%
2024-02-02 005555 南方H股联接C 0.5453 0.5453 0.5447 0.5447 0.0006 0.11%
2024-02-01 005555 南方H股联接C 0.5447 0.5447 0.5425 0.5425 0.0022 0.41%
2024-01-31 005555 南方H股联接C 0.5425 0.5425 0.5513 0.5513 -0.0088 -1.60%
2024-01-30 005555 南方H股联接C 0.5513 0.5513 0.5649 0.5649 -0.0136 -2.41%
2024-01-29 005555 南方H股联接C 0.5649 0.5649 0.5613 0.5613 0.0036 0.64%
2024-01-26 005555 南方H股联接C 0.5613 0.5613 0.5718 0.5718 -0.0105 -1.84%
2024-01-25 005555 南方H股联接C 0.5718 0.5718 0.5604 0.5604 0.0114 2.03%
2024-01-24 005555 南方H股联接C 0.5604 0.5604 0.5415 0.5415 0.0189 3.49%
2024-01-23 005555 南方H股联接C 0.5415 0.5415 0.5283 0.5283 0.0132 2.50%
2024-01-22 005555 南方H股联接C 0.5283 0.5283 0.5433 0.5433 -0.0150 -2.76%
2024-01-19 005555 南方H股联接C 0.5433 0.5433 0.5484 0.5484 -0.0051 -0.93%
2024-01-18 005555 南方H股联接C 0.5484 0.5484 0.5440 0.5440 0.0044 0.81%
2024-01-17 005555 南方H股联接C 0.5440 0.5440 0.5655 0.5655 -0.0215 -3.80%
2024-01-16 005555 南方H股联接C 0.5655 0.5655 0.5759 0.5759 -0.0104 -1.81%
2024-01-15 005555 南方H股联接C 0.5759 0.5759 0.5778 0.5778 -0.0019 -0.33%
2024-01-12 005555 南方H股联接C 0.5778 0.5778 0.5789 0.5789 -0.0011 -0.19%
2024-01-11 005555 南方H股联接C 0.5789 0.5789 0.5698 0.5698 0.0091 1.60%
2024-01-10 005555 南方H股联接C 0.5698 0.5698 0.5724 0.5724 -0.0026 -0.45%
2024-01-09 005555 南方H股联接C 0.5724 0.5724 0.5770 0.5770 -0.0046 -0.80%
2024-01-08 005555 南方H股联接C 0.5770 0.5770 0.5908 0.5908 -0.0138 -2.34%
2024-01-05 005555 南方H股联接C 0.5908 0.5908 0.5938 0.5938 -0.0030 -0.51%
2024-01-04 005555 南方H股联接C 0.5938 0.5938 0.5925 0.5925 0.0013 0.22%
2024-01-03 005555 南方H股联接C 0.5925 0.5925 0.5942 0.5942 -0.0017 -0.29%
2024-01-02 005555 南方H股联接C 0.5942 0.5942 0.6050 0.6050 -0.0108 -1.79%
2023-12-29 005555 南方H股联接C 0.6050 0.6050 0.6063 0.6063 -0.0013 -0.21%
2023-12-28 005555 南方H股联接C 0.6063 0.6063 0.5900 0.5900 0.0163 2.76%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%