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南方H股联接C基金净值查询(005555)

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今天最新净值 0.6725 0.0153 2.3300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6572 0.0000 0.0005%
  • 累计净值：0.6725
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6083亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙伟
近一年南方H股联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方H股联接C(005555)基金累计收益率-8.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 005555 南方H股联接C 0.6725 0.6725 0.6572 0.6572 0.0153 2.33%
2024-04-25 005555 南方H股联接C 0.6572 0.6572 0.6560 0.6560 0.0012 0.18%
2024-04-24 005555 南方H股联接C 0.6560 0.6560 0.6405 0.6405 0.0155 2.42%
2024-04-23 005555 南方H股联接C 0.6405 0.6405 0.6252 0.6252 0.0153 2.45%
2024-04-22 005555 南方H股联接C 0.6252 0.6252 0.6141 0.6141 0.0111 1.81%
2024-04-19 005555 南方H股联接C 0.6141 0.6141 0.6198 0.6198 -0.0057 -0.92%
2024-04-18 005555 南方H股联接C 0.6198 0.6198 0.6137 0.6137 0.0061 0.99%
2024-04-17 005555 南方H股联接C 0.6137 0.6137 0.6133 0.6133 0.0004 0.07%
2024-04-16 005555 南方H股联接C 0.6133 0.6133 0.6235 0.6235 -0.0102 -1.64%
2024-04-15 005555 南方H股联接C 0.6235 0.6235 0.6255 0.6255 -0.0020 -0.32%
2024-04-12 005555 南方H股联接C 0.6255 0.6255 0.6372 0.6372 -0.0117 -1.84%
2024-04-11 005555 南方H股联接C 0.6372 0.6372 0.6380 0.6380 -0.0008 -0.13%
2024-04-10 005555 南方H股联接C 0.6380 0.6380 0.6258 0.6258 0.0122 1.95%
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2024-04-08 005555 南方H股联接C 0.6235 0.6235 0.6244 0.6244 -0.0009 -0.14%
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2024-04-01 005555 南方H股联接C 0.6157 0.6157 0.6159 0.6159 -0.0002 -0.03%
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2024-03-19 005555 南方H股联接C 0.6081 0.6081 0.6147 0.6147 -0.0066 -1.07%
2024-03-18 005555 南方H股联接C 0.6147 0.6147 0.6105 0.6105 0.0042 0.69%
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2024-03-14 005555 南方H股联接C 0.6198 0.6198 0.6222 0.6222 -0.0024 -0.39%
2024-03-13 005555 南方H股联接C 0.6222 0.6222 0.6238 0.6238 -0.0016 -0.26%
2024-03-12 005555 南方H股联接C 0.6238 0.6238 0.6030 0.6030 0.0208 3.45%
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2024-03-07 005555 南方H股联接C 0.5896 0.5896 0.5967 0.5967 -0.0071 -1.19%
2024-03-06 005555 南方H股联接C 0.5967 0.5967 0.5864 0.5864 0.0103 1.76%
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2024-02-02 005555 南方H股联接C 0.5453 0.5453 0.5447 0.5447 0.0006 0.11%
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2023-12-29 005555 南方H股联接C 0.6050 0.6050 0.6063 0.6063 -0.0013 -0.21%
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2023-11-22 005555 南方H股联接C 0.6574 0.6574 0.6594 0.6594 -0.0020 -0.30%
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2023-11-14 005555 南方H股联接C 0.6480 0.6480 0.6509 0.6509 -0.0029 -0.45%
2023-11-13 005555 南方H股联接C 0.6509 0.6509 0.6426 0.6426 0.0083 1.29%
2023-11-10 005555 南方H股联接C 0.6426 0.6426 0.6557 0.6557 -0.0131 -2.00%
2023-11-09 005555 南方H股联接C 0.6557 0.6557 0.6561 0.6561 -0.0004 -0.06%
2023-11-08 005555 南方H股联接C 0.6561 0.6561 0.6604 0.6604 -0.0043 -0.65%
2023-11-07 005555 南方H股联接C 0.6604 0.6604 0.6698 0.6698 -0.0094 -1.40%
2023-11-06 005555 南方H股联接C 0.6698 0.6698 0.6545 0.6545 0.0153 2.34%
2023-11-03 005555 南方H股联接C 0.6545 0.6545 0.6397 0.6397 0.0148 2.31%
2023-11-02 005555 南方H股联接C 0.6397 0.6397 0.6345 0.6345 0.0052 0.82%
2023-11-01 005555 南方H股联接C 0.6345 0.6345 0.6354 0.6354 -0.0009 -0.14%
2023-10-31 005555 南方H股联接C 0.6354 0.6354 0.6460 0.6460 -0.0106 -1.64%
2023-10-30 005555 南方H股联接C 0.6460 0.6460 0.6470 0.6470 -0.0010 -0.15%
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2023-10-23 005555 南方H股联接C 0.6372 0.6372 0.6376 0.6376 -0.0004 -0.06%
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2023-06-08 005555 南方H股联接C 0.6910 0.6910 0.6885 0.6885 0.0025 0.36%
2023-06-07 005555 南方H股联接C 0.6885 0.6885 0.6817 0.6817 0.0068 1.00%
2023-06-06 005555 南方H股联接C 0.6817 0.6817 0.6792 0.6792 0.0025 0.37%
2023-06-05 005555 南方H股联接C 0.6792 0.6792 0.6763 0.6763 0.0029 0.43%
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2023-05-31 005555 南方H股联接C 0.6468 0.6468 0.6609 0.6609 -0.0141 -2.13%
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2023-05-26 005555 南方H股联接C 0.6708 0.6708 0.6692 0.6692 0.0016 0.24%
2023-05-25 005555 南方H股联接C 0.6692 0.6692 0.6837 0.6837 -0.0145 -2.12%
2023-05-24 005555 南方H股联接C 0.6837 0.6837 0.6940 0.6940 -0.0103 -1.48%
2023-05-23 005555 南方H股联接C 0.6940 0.6940 0.7013 0.7013 -0.0073 -1.04%
2023-05-22 005555 南方H股联接C 0.7013 0.7013 0.6923 0.6923 0.0090 1.30%
2023-05-19 005555 南方H股联接C 0.6923 0.6923 0.6978 0.6978 -0.0055 -0.79%
2023-05-18 005555 南方H股联接C 0.6978 0.6978 0.6889 0.6889 0.0089 1.29%
2023-05-17 005555 南方H股联接C 0.6889 0.6889 0.7031 0.7031 -0.0142 -2.02%
2023-05-16 005555 南方H股联接C 0.7031 0.7031 0.7034 0.7034 -0.0003 -0.04%
2023-05-15 005555 南方H股联接C 0.7034 0.7034 0.6878 0.6878 0.0156 2.27%
2023-05-12 005555 南方H股联接C 0.6878 0.6878 0.6894 0.6894 -0.0016 -0.23%
2023-05-11 005555 南方H股联接C 0.6894 0.6894 0.6911 0.6911 -0.0017 -0.25%
2023-05-10 005555 南方H股联接C 0.6911 0.6911 0.6957 0.6957 -0.0046 -0.66%
2023-05-09 005555 南方H股联接C 0.6957 0.6957 0.7111 0.7111 -0.0154 -2.17%
2023-05-08 005555 南方H股联接C 0.7111 0.7111 0.7019 0.7019 0.0092 1.31%
2023-05-05 005555 南方H股联接C 0.7019 0.7019 0.6930 0.6930 0.0089 1.28%
2023-05-04 005555 南方H股联接C 0.6930 0.6930 0.6936 0.6936 -0.0006 -0.09%
2023-04-28 005555 南方H股联接C 0.6936 0.6936 0.6915 0.6915 0.0021 0.30%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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