南方H股联接C基金净值查询(005555)
今天最新净值
0.6105
-0.0093 -1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6572
0.0000 0.0005%
- 累计净值：0.6105
- 成立日期：2018-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6083亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一周,南方H股联接C(005555)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0153 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0155 |
2.42% |
| 2024-04-23 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6405 |
0.6405 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0153 |
2.45% |
| 2024-04-22 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0111 |
1.81% |
