南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C)基金净值查询(005555)

今天最新净值 0.9643 0.0091 0.95% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9643 0.0000 0.0012%

累计净值：0.9643
成立日期：2018-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7754亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一月南方恒生国企ETF联接C|南方H股联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方恒生国企ETF联接C(005555)基金累计收益率-5.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9642	0.9642	0.9643	0.9643	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9643	0.9643	0.9552	0.9552	0.0091	0.95%
2025-12-16	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9552	0.9552	0.9716	0.9716	-0.0164	-1.69%
2025-12-15	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9716	0.9716	0.9878	0.9878	-0.0162	-1.64%
2025-12-12	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9878	0.9878	0.9738	0.9738	0.0140	1.44%
2025-12-11	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9738	0.9738	0.9767	0.9767	-0.0029	-0.30%
2025-12-10	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9767	0.9767	0.9751	0.9751	0.0016	0.16%
2025-12-09	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9751	0.9751	0.9894	0.9894	-0.0143	-1.45%
2025-12-08	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9894	0.9894	1.0017	1.0017	-0.0123	-1.24%
2025-12-05	005555	南方恒生国企ETF联接C	1.0017	1.0017	0.9930	0.9930	0.0087	0.88%

2025-12-04	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9930	0.9930	0.9847	0.9847	0.0083	0.84%
2025-12-03	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9847	0.9847	0.9988	0.9988	-0.0141	-1.41%
2025-12-02	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9988	0.9988	0.9975	0.9975	0.0013	0.13%
2025-12-01	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9975	0.9975	0.9943	0.9943	0.0032	0.32%
2025-11-28	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9943	0.9943	0.9981	0.9981	-0.0038	-0.38%
2025-11-27	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9981	0.9981	0.9991	0.9991	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9991	0.9991	0.9982	0.9982	0.0009	0.09%
2025-11-25	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9982	0.9982	0.9903	0.9903	0.0079	0.80%
2025-11-24	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9903	0.9903	0.9742	0.9742	0.0161	1.65%
2025-11-21	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9742	0.9742	0.9965	0.9965	-0.0223	-2.24%
2025-11-20	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9965	0.9965	0.9965	0.9965	0.0000	0.00%
2025-11-19	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9965	0.9965	1.0011	1.0011	-0.0046	-0.46%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
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卫星ETF	1.1763	3.15%
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博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
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平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%