南方H股联接C基金净值查询(005555)
今天最新净值
0.6725
0.0153 2.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6572
0.0000 0.0005%
- 累计净值：0.6725
- 成立日期：2018-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6083亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月,南方H股联接C(005555)基金累计收益率8.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0153 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0155 |
2.42% |
| 2024-04-23 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6405 |
0.6405 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0153 |
2.45% |
| 2024-04-22 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0111 |
1.81% |
| 2024-04-19 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0061 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0102 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0020 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0117 |
-1.84% |
| 2024-04-11 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0122 |
1.95% |
| 2024-04-09 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0023 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0085 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0172 |
2.79% |
| 2024-04-01 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005555 |
南方H股联接C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0002 |
-0.03% |
