南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

今天最新净值 0.8699 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9287 0.0105 1.1441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8699
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：68.8352亿
最近资产：57.56亿
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一季南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率-10.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8973	0.8973	0.8699	0.8699	0.0274	3.15%
2026-09-15	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8699	0.8699	0.8697	0.8697	0.0002	0.02%
2026-09-14	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8697	0.8697	0.8814	0.8814	-0.0117	-1.35%
2026-09-11	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8814	0.8814	0.8763	0.8763	0.0051	0.58%
2026-09-10	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8763	0.8763	0.8817	0.8817	-0.0054	-0.61%
2026-09-09	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8817	0.8817	0.8760	0.8760	0.0057	0.65%
2026-09-08	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8760	0.8760	0.8816	0.8816	-0.0056	-0.64%
2026-09-07	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8816	0.8816	0.8455	0.8455	0.0361	4.27%
2026-09-04	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8455	0.8455	0.8606	0.8606	-0.0151	-1.75%
2026-09-03	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8606	0.8606	0.8603	0.8603	0.0003	0.03%

2026-09-02	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8603	0.8603	0.8695	0.8695	-0.0092	-1.06%
2026-09-01	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8695	0.8695	0.8863	0.8863	-0.0168	-1.90%
2026-08-31	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8863	0.8863	0.8779	0.8779	0.0084	0.96%
2026-08-28	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8779	0.8779	0.8896	0.8896	-0.0117	-1.32%
2026-08-27	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8896	0.8896	0.8634	0.8634	0.0262	3.03%
2026-08-26	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8634	0.8634	0.8612	0.8612	0.0022	0.26%
2026-08-25	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8612	0.8612	0.8618	0.8618	-0.0006	-0.07%
2026-08-24	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8618	0.8618	0.8805	0.8805	-0.0187	-2.12%
2026-08-21	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8805	0.8805	0.8660	0.8660	0.0145	1.67%
2026-08-20	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8660	0.8660	0.8641	0.8641	0.0019	0.22%
2026-08-19	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8641	0.8641	0.9228	0.9228	-0.0587	-6.36%
2026-08-18	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9228	0.9228	0.9315	0.9315	-0.0087	-0.94%
2026-08-17	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9315	0.9315	0.8977	0.8977	0.0338	3.77%
2026-08-14	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8977	0.8977	0.8957	0.8957	0.0020	0.22%
2026-08-13	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8957	0.8957	0.8958	0.8958	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8958	0.8958	0.8779	0.8779	0.0179	2.04%
2026-08-11	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8779	0.8779	0.8815	0.8815	-0.0036	-0.41%
2026-08-10	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8815	0.8815	0.8875	0.8875	-0.0060	-0.68%
2026-08-07	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8875	0.8875	0.8740	0.8740	0.0135	1.54%
2026-08-06	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8740	0.8740	0.8677	0.8677	0.0063	0.73%
2026-08-05	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8677	0.8677	0.8468	0.8468	0.0209	2.47%
2026-08-04	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8468	0.8468	0.8062	0.8062	0.0406	5.04%
2026-08-03	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8062	0.8062	0.8284	0.8284	-0.0222	-2.68%
2026-07-31	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8284	0.8284	0.8132	0.8132	0.0152	1.87%
2026-07-30	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8132	0.8132	0.8545	0.8545	-0.0413	-4.83%
2026-07-29	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8545	0.8545	0.8540	0.8540	0.0005	0.06%
2026-07-28	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8540	0.8540	0.9081	0.9081	-0.0541	-5.96%
2026-07-27	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9081	0.9081	0.8896	0.8896	0.0185	2.08%
2026-07-24	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8896	0.8896	0.8980	0.8980	-0.0084	-0.94%
2026-07-23	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8980	0.8980	0.9153	0.9153	-0.0173	-1.93%
2026-07-22	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9153	0.9153	0.9382	0.9382	-0.0229	-2.44%
2026-07-21	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9382	0.9382	0.8756	0.8756	0.0626	7.15%
2026-07-20	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8756	0.8756	0.8846	0.8846	-0.0090	-1.02%
2026-07-17	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8846	0.8846	0.9304	0.9304	-0.0458	-4.92%
2026-07-16	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9304	0.9304	0.9667	0.9667	-0.0363	-3.90%
2026-07-15	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9667	0.9667	0.9917	0.9917	-0.0250	-2.52%
2026-07-14	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9748	0.9748	0.0169	1.73%
2026-07-13	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9748	0.9748	1.0095	1.0095	-0.0347	-3.44%
2026-07-10	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0095	1.0095	1.0489	1.0489	-0.0394	-3.76%
2026-07-09	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0489	1.0489	1.0028	1.0028	0.0461	4.60%
2026-07-08	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0028	1.0028	1.0106	1.0106	-0.0078	-0.77%
2026-07-07	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0106	1.0106	1.0215	1.0215	-0.0109	-1.07%
2026-07-06	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0215	1.0215	1.0399	1.0399	-0.0184	-1.77%
2026-07-03	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0399	1.0399	1.0395	1.0395	0.0004	0.04%
2026-07-02	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0395	1.0395	1.1151	1.1151	-0.0756	-6.78%
2026-07-01	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.1151	1.1151	1.1117	1.1117	0.0034	0.31%
2026-06-30	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.1117	1.1117	1.0819	1.0819	0.0298	2.75%
2026-06-29	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0819	1.0819	1.0607	1.0607	0.0212	2.00%
2026-06-26	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0607	1.0607	1.0850	1.0850	-0.0243	-2.24%
2026-06-25	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0850	1.0850	1.0509	1.0509	0.0341	3.24%
2026-06-24	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0509	1.0509	1.0226	1.0226	0.0283	2.77%
2026-06-23	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0226	1.0226	1.0403	1.0403	-0.0177	-1.70%
2026-06-22	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0403	1.0403	1.0166	1.0166	0.0237	2.33%
2026-06-18	011363	南方兴润价值一年持有混合A	1.0166	1.0166	0.9990	0.9990	0.0176	1.76%
2026-06-17	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9990	0.9990	0.9744	0.9744	0.0246	2.52%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证全指汽车指数发起C	0.9598	0.86%
科创板基	1.2416	0.45%
南方军工混合A	1.2975	0.32%
南方深证主板50ETF联接A	1.0530	0.30%
南方深证主板50ETF联接C	1.0469	0.30%
南方专精特新混合A	1.5117	0.25%
南方专精特新混合C	1.4696	0.25%
南方创新经济	2.8259	0.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合泳隆混合C	1.3056	1.22%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
建信灵活配置混合C	1.8364	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%