南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)
今天最新净值
0.7119
0.0077 1.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7059
-0.0060 -0.8408%
- 累计净值：0.7119
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：114.6522亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博
今年以来,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率10.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7119 |
0.7119 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0077 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7042 |
0.7042 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0083 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7099 |
0.7099 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0068 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-04-18 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0072 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7083 |
0.7083 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0128 |
1.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6955 |
0.6955 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6935 |
0.6935 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0076 |
1.11% |
| 2024-04-10 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6859 |
0.6859 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6853 |
0.6853 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6886 |
0.6886 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0039 |
0.57% |
| 2024-04-01 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6837 |
0.6837 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0064 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6773 |
0.6773 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0036 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6703 |
0.6703 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6713 |
0.6713 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6698 |
0.6698 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-21 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0028 |
-0.42% |
|
|
| 2024-03-20 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0027 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6725 |
0.6725 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6718 |
0.6718 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6723 |
0.6723 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6728 |
0.6728 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0071 |
-1.04% |
| 2024-03-11 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6799 |
0.6799 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6812 |
0.6812 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-03-06 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6779 |
0.6779 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0082 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6688 |
0.6688 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0076 |
1.15% |
| 2024-02-28 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6612 |
0.6612 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0071 |
-1.06% |
| 2024-02-27 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0075 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6608 |
0.6608 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0044 |
-0.66% |
| 2024-02-22 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0071 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6574 |
0.6574 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6576 |
0.6576 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0042 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0075 |
1.17% |
| 2024-02-06 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6385 |
0.6385 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0146 |
2.34% |
| 2024-02-05 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6239 |
0.6239 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6291 |
0.6291 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6291 |
0.6291 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0049 |
-0.77% |
| 2024-01-29 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6367 |
0.6367 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6364 |
0.6364 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0084 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0085 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6151 |
0.6151 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0124 |
-1.98% |
| 2024-01-19 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-01-18 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6316 |
0.6316 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0074 |
-1.16% |
| 2024-01-16 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-01-15 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-01-12 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6348 |
0.6348 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-01-11 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-01-10 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6328 |
0.6328 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6329 |
0.6329 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0041 |
0.65% |
| 2024-01-08 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-01-05 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6332 |
0.6332 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-01-04 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6344 |
0.6344 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-01-02 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0012 |
-0.19% |
