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南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

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今天最新净值 0.9081 0.0064 0.71% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8970 -0.0059 -0.6487%
  • 累计净值：0.9081
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：68.8352亿
  • 最近资产：46.17亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：史博
今年以来南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率25.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9029 0.9029 0.9081 0.9081 -0.0052 -0.57%
2025-12-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9081 0.9081 0.9017 0.9017 0.0064 0.71%
2025-12-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9017 0.9017 0.9103 0.9103 -0.0086 -0.94%
2025-12-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9103 0.9103 0.9004 0.9004 0.0099 1.10%
2025-12-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9004 0.9004 0.9112 0.9112 -0.0108 -1.19%
2025-12-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9112 0.9112 0.9159 0.9159 -0.0047 -0.51%
2025-12-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9159 0.9159 0.9100 0.9100 0.0059 0.65%
2025-12-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9082 0.9082 0.0018 0.20%
2025-12-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9061 0.9061 0.0021 0.23%
2025-12-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.9071 0.9071 -0.0010 -0.11%
2025-12-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.8957 0.8957 0.0114 1.27%
2025-11-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8885 0.8885 0.0072 0.81%
2025-11-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8828 0.8828 0.0057 0.65%
2025-11-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8828 0.8828 0.8774 0.8774 0.0054 0.62%
2025-11-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8707 0.8707 0.0067 0.77%
2025-11-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8613 0.8613 0.0094 1.09%
2025-11-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8613 0.8613 0.8776 0.8776 -0.0163 -1.86%
2025-11-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8814 0.8814 -0.0038 -0.43%
2025-11-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8780 0.8780 0.0034 0.39%
2025-11-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8780 0.8780 0.8854 0.8854 -0.0074 -0.84%
2025-11-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8854 0.8854 0.8961 0.8961 -0.0107 -1.19%
2025-11-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8961 0.8961 0.9071 0.9071 -0.0110 -1.21%
2025-11-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.8954 0.8954 0.0117 1.31%
2025-11-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8941 0.8941 0.0013 0.15%
2025-11-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8941 0.8941 0.8952 0.8952 -0.0011 -0.12%
2025-11-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8952 0.8952 0.8860 0.8860 0.0092 1.04%
2025-11-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8860 0.8860 0.8951 0.8951 -0.0091 -1.02%
2025-11-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8831 0.8831 0.0120 1.36%
2025-11-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8831 0.8831 0.8833 0.8833 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8833 0.8833 0.8987 0.8987 -0.0154 -1.71%
2025-11-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8987 0.8987 0.8980 0.8980 0.0007 0.08%
2025-10-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8980 0.8980 0.9050 0.9050 -0.0070 -0.77%
2025-10-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9050 0.9050 0.9061 0.9061 -0.0011 -0.12%
2025-10-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.9033 0.9033 0.0028 0.31%
2025-10-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9033 0.9033 0.9089 0.9089 -0.0056 -0.62%
2025-10-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9089 0.9089 0.8980 0.8980 0.0109 1.21%
2025-10-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8980 0.8980 0.8906 0.8906 0.0074 0.83%
2025-10-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8906 0.8906 0.8967 0.8967 -0.0061 -0.68%
2025-10-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8967 0.8967 0.9018 0.9018 -0.0051 -0.57%
2025-10-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.8991 0.8991 0.0027 0.30%
2025-10-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.8936 0.8936 0.0055 0.62%
2025-10-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8936 0.8936 0.9201 0.9201 -0.0265 -2.88%
2025-10-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9201 0.9201 0.9186 0.9186 0.0015 0.16%
2025-10-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9186 0.9186 0.9053 0.9053 0.0133 1.47%
2025-10-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9053 0.9053 0.9246 0.9246 -0.0193 -2.09%
2025-10-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9246 0.9246 0.9251 0.9251 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9321 0.9321 -0.0070 -0.75%
2025-10-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9321 0.9321 0.9226 0.9226 0.0095 1.03%
2025-09-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9186 0.9186 0.0040 0.44%
2025-09-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9186 0.9186 0.9147 0.9147 0.0039 0.43%
2025-09-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9147 0.9147 0.9312 0.9312 -0.0165 -1.77%
2025-09-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9312 0.9312 0.9271 0.9271 0.0041 0.44%
2025-09-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9271 0.9271 0.9205 0.9205 0.0066 0.72%
2025-09-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9250 0.9250 -0.0045 -0.49%
2025-09-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9250 0.9250 0.9232 0.9232 0.0018 0.19%
2025-09-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9218 0.9218 0.0014 0.15%
2025-09-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9254 0.9254 -0.0036 -0.39%
2025-09-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9265 0.9265 -0.0011 -0.12%
2025-09-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9265 0.9265 0.9304 0.9304 -0.0039 -0.42%
2025-09-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9307 0.9307 -0.0003 -0.03%
2025-09-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9307 0.9307 0.9236 0.9236 0.0071 0.77%
2025-09-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9218 0.9218 0.0018 0.20%
2025-09-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9269 0.9269 -0.0051 -0.55%
2025-09-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9269 0.9269 0.9220 0.9220 0.0049 0.53%
2025-09-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22%
2025-09-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9200 0.9200 0.9049 0.9049 0.0151 1.67%
2025-09-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9049 0.9049 0.9227 0.9227 -0.0178 -1.93%
2025-09-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9211 0.9211 0.0016 0.17%
2025-09-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9211 0.9211 0.9191 0.9191 0.0020 0.22%
2025-09-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9191 0.9191 0.9086 0.9086 0.0105 1.16%
2025-08-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.8989 0.8989 0.0097 1.08%
2025-08-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8989 0.8989 0.8976 0.8976 0.0013 0.14%
2025-08-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8976 0.8976 0.9154 0.9154 -0.0178 -1.94%
2025-08-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9154 0.9154 0.9088 0.9088 0.0066 0.73%
2025-08-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9088 0.9088 0.8959 0.8959 0.0129 1.44%
2025-08-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8959 0.8959 0.8903 0.8903 0.0056 0.63%
2025-08-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8849 0.8849 0.0054 0.61%
2025-08-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8849 0.8849 0.8678 0.8678 0.0171 1.97%
2025-08-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8678 0.8678 0.8725 0.8725 -0.0047 -0.54%
2025-08-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8725 0.8725 0.8741 0.8741 -0.0016 -0.18%
2025-08-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8741 0.8741 0.8674 0.8674 0.0067 0.77%
2025-08-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8674 0.8674 0.8726 0.8726 -0.0052 -0.60%
2025-08-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8726 0.8726 0.8661 0.8661 0.0065 0.75%
2025-08-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8631 0.8631 0.0030 0.35%
2025-08-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8631 0.8631 0.8645 0.8645 -0.0014 -0.16%
2025-08-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8645 0.8645 0.8611 0.8611 0.0034 0.39%
2025-08-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8611 0.8611 0.8623 0.8623 -0.0012 -0.14%
2025-08-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8623 0.8623 0.8571 0.8571 0.0052 0.61%
2025-08-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8571 0.8571 0.8501 0.8501 0.0070 0.82%
2025-08-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8438 0.8438 0.0063 0.75%
2025-08-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8438 0.8438 0.8449 0.8449 -0.0011 -0.13%
2025-07-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8449 0.8449 0.8575 0.8575 -0.0126 -1.47%
2025-07-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8586 0.8586 -0.0011 -0.13%
2025-07-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8586 0.8586 0.8540 0.8540 0.0046 0.54%
2025-07-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8513 0.8513 0.0027 0.32%
2025-07-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8556 0.8556 -0.0043 -0.50%
2025-07-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8556 0.8556 0.8522 0.8522 0.0034 0.40%
2025-07-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8522 0.8522 0.8543 0.8543 -0.0021 -0.25%
2025-07-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8543 0.8543 0.8531 0.8531 0.0012 0.14%
2025-07-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8531 0.8531 0.8521 0.8521 0.0010 0.12%
2025-07-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8492 0.8492 0.0029 0.34%
2025-07-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8492 0.8492 0.8486 0.8486 0.0006 0.07%
2025-07-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8508 0.8508 -0.0022 -0.26%
2025-07-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8508 0.8508 0.8461 0.8461 0.0047 0.56%
2025-07-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8461 0.8461 0.8417 0.8417 0.0044 0.52%
2025-07-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8417 0.8417 0.8434 0.8434 -0.0017 -0.20%
2025-07-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8426 0.8426 0.0008 0.09%
2025-07-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8426 0.8426 0.8420 0.8420 0.0006 0.07%
2025-07-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8420 0.8420 0.8355 0.8355 0.0065 0.78%
2025-07-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8355 0.8355 0.8370 0.8370 -0.0015 -0.18%
2025-07-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8370 0.8370 0.8372 0.8372 -0.0002 -0.02%
2025-07-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8364 0.8364 0.0008 0.10%
2025-07-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8364 0.8364 0.8385 0.8385 -0.0021 -0.25%
2025-07-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8385 0.8385 0.8362 0.8362 0.0023 0.28%
2025-06-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8312 0.8312 0.0050 0.60%
2025-06-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8271 0.8271 0.0041 0.50%
2025-06-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8271 0.8271 0.8280 0.8280 -0.0009 -0.11%
2025-06-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12%
2025-06-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8162 0.8162 0.0108 1.32%
2025-06-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8162 0.8162 0.8142 0.8142 0.0020 0.25%
2025-06-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8142 0.8142 0.8149 0.8149 -0.0007 -0.09%
2025-06-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8149 0.8149 0.8291 0.8291 -0.0142 -1.71%
2025-06-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8291 0.8291 0.8282 0.8282 0.0009 0.11%
2025-06-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8386 0.8386 -0.0104 -1.24%
2025-06-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8347 0.8347 0.0039 0.47%
2025-06-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8347 0.8347 0.8374 0.8374 -0.0027 -0.32%
2025-06-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8356 0.8356 0.0018 0.22%
2025-06-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8356 0.8356 0.8293 0.8293 0.0063 0.76%
2025-06-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8255 0.8255 0.0038 0.46%
2025-06-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8255 0.8255 0.8215 0.8215 0.0040 0.49%
2025-06-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8215 0.8215 0.8176 0.8176 0.0039 0.48%
2025-06-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8210 0.8210 -0.0034 -0.41%
2025-06-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8210 0.8210 0.8128 0.8128 0.0082 1.01%
2025-06-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8128 0.8128 0.8057 0.8057 0.0071 0.88%
2025-05-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.8083 0.8083 -0.0026 -0.32%
2025-05-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.7981 0.7981 0.0102 1.28%
2025-05-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7981 0.7981 0.8041 0.8041 -0.0060 -0.75%
2025-05-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8041 0.8041 0.7977 0.7977 0.0064 0.80%
2025-05-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7977 0.7977 0.8066 0.8066 -0.0089 -1.10%
2025-05-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8066 0.8066 0.8080 0.8080 -0.0014 -0.17%
2025-05-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8080 0.8080 0.8087 0.8087 -0.0007 -0.09%
2025-05-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8087 0.8087 0.7994 0.7994 0.0093 1.16%
2025-05-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.7898 0.7898 0.0096 1.22%
2025-05-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7845 0.7845 0.0053 0.68%
2025-05-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7819 0.7819 0.0026 0.33%
2025-05-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7847 0.7847 -0.0028 -0.36%
2025-05-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7797 0.7797 0.0050 0.64%
2025-05-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7809 0.7809 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7809 0.7809 0.7786 0.7786 0.0023 0.30%
2025-05-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7786 0.7786 0.7734 0.7734 0.0052 0.67%
2025-05-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7773 0.7773 -0.0039 -0.50%
2025-05-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7793 0.7793 -0.0020 -0.26%
2025-05-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7751 0.7751 0.0042 0.54%
2025-04-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7735 0.7735 0.0016 0.21%
2025-04-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7702 0.7702 0.0033 0.43%
2025-04-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7645 0.7645 0.0057 0.75%
2025-04-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7645 0.7645 0.7675 0.7675 -0.0030 -0.39%
2025-04-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7674 0.7674 0.0001 0.01%
2025-04-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7592 0.7592 0.0082 1.08%
2025-04-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7453 0.7453 0.0139 1.87%
2025-04-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7453 0.7453 0.7409 0.7409 0.0044 0.59%
2025-04-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7406 0.7406 0.0003 0.04%
2025-04-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7398 0.7398 0.0008 0.11%
2025-04-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7475 0.7475 -0.0077 -1.03%
2025-04-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7475 0.7475 0.7461 0.7461 0.0014 0.19%
2025-04-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7461 0.7461 0.7365 0.7365 0.0096 1.30%
2025-04-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7286 0.7286 0.0079 1.08%
2025-04-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7286 0.7286 0.7124 0.7124 0.0162 2.27%
2025-04-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7035 0.7035 0.0089 1.27%
2025-04-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7035 0.7035 0.6928 0.6928 0.0107 1.54%
2025-04-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.7639 0.7639 -0.0711 -9.31%
2025-04-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7733 0.7733 -0.0094 -1.22%
2025-04-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7715 0.7715 0.0018 0.23%
2025-04-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7715 0.7715 0.0000 0.00%
2025-03-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7757 0.7757 -0.0042 -0.54%
2025-03-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7786 0.7786 -0.0029 -0.37%
2025-03-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7786 0.7786 0.7722 0.7722 0.0064 0.83%
2025-03-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7722 0.7722 0.7674 0.7674 0.0048 0.63%
2025-03-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7804 0.7804 -0.0130 -1.67%
2025-03-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7727 0.7727 0.0077 1.00%
2025-03-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7839 0.7839 -0.0112 -1.43%
2025-03-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7929 0.7929 -0.0090 -1.14%
2025-03-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7909 0.7909 0.0020 0.25%
2025-03-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7909 0.7909 0.7783 0.7783 0.0126 1.62%
2025-03-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7731 0.7731 0.0052 0.67%
2025-03-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7731 0.7731 0.7616 0.7616 0.0115 1.51%
2025-03-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7636 0.7636 -0.0020 -0.26%
2025-03-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7636 0.7636 0.7693 0.7693 -0.0057 -0.74%
2025-03-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7639 0.7639 0.0054 0.71%
2025-03-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7697 0.7697 -0.0058 -0.75%
2025-03-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7718 0.7718 -0.0021 -0.27%
2025-03-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7687 0.7687 0.0031 0.40%
2025-03-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7687 0.7687 0.7564 0.7564 0.0123 1.63%
2025-03-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7564 0.7564 0.7574 0.7574 -0.0010 -0.13%
2025-03-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7597 0.7597 -0.0023 -0.30%
2025-02-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7597 0.7597 0.7754 0.7754 -0.0157 -2.02%
2025-02-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7748 0.7748 0.0006 0.08%
2025-02-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7748 0.7748 0.7655 0.7655 0.0093 1.21%
2025-02-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7704 0.7704 -0.0049 -0.64%
2025-02-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7741 0.7741 -0.0037 -0.48%
2025-02-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7741 0.7741 0.7633 0.7633 0.0108 1.41%
2025-02-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7633 0.7633 0.7689 0.7689 -0.0056 -0.73%
2025-02-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7642 0.7642 0.0047 0.62%
2025-02-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7609 0.7609 0.0033 0.43%
2025-02-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7609 0.7609 0.7653 0.7653 -0.0044 -0.57%
2025-02-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7546 0.7546 0.0107 1.42%
2025-02-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7546 0.7546 0.7642 0.7642 -0.0096 -1.26%
2025-02-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7553 0.7553 0.0089 1.18%
2025-02-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7553 0.7553 0.7548 0.7548 0.0005 0.07%
2025-02-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7548 0.7548 0.7512 0.7512 0.0036 0.48%
2025-02-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7512 0.7512 0.7447 0.7447 0.0065 0.87%
2025-02-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7358 0.7358 0.0089 1.21%
2025-02-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7331 0.7331 0.0027 0.37%
2025-01-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7331 0.7331 0.7330 0.7330 0.0001 0.01%
2025-01-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7330 0.7330 0.7201 0.7201 0.0129 1.79%
2025-01-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7201 0.7201 0.7268 0.7268 -0.0067 -0.92%
2025-01-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7268 0.7268 0.7299 0.7299 -0.0031 -0.42%
2025-01-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7299 0.7299 0.7237 0.7237 0.0062 0.86%
2025-01-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7217 0.7217 0.0020 0.28%
2025-01-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7217 0.7217 0.7162 0.7162 0.0055 0.77%
2025-01-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7162 0.7162 0.7089 0.7089 0.0073 1.03%
2025-01-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7089 0.7089 0.7137 0.7137 -0.0048 -0.67%
2025-01-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7006 0.7006 0.0131 1.87%
2025-01-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7006 0.7006 0.7092 0.7092 -0.0086 -1.21%
2025-01-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.7181 0.7181 -0.0089 -1.24%
2025-01-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7181 0.7181 0.7192 0.7192 -0.0011 -0.15%
2025-01-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7184 0.7184 0.0008 0.11%
2025-01-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7184 0.7184 0.7192 0.7192 -0.0008 -0.11%
2025-01-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7173 0.7173 0.0019 0.26%
2025-01-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7173 0.7173 0.7139 0.7139 0.0034 0.48%
2025-01-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7139 0.7139 0.7229 0.7229 -0.0090 -1.24%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
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