南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)
今天最新净值
0.7119
0.0077 1.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7140
0.0098 1.3920%
- 累计净值:0.7119
- 成立日期:2021-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:114.6522亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:史博
近一月,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率4.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7119 |
0.7119 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0077 |
1.09% |
2024-04-25 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7042 |
0.7042 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-04-24 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0040 |
0.57% |
2024-04-23 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0083 |
-1.17% |
2024-04-22 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7099 |
0.7099 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0068 |
-0.95% |
2024-04-19 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0035 |
0.49% |
2024-04-18 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0019 |
0.27% |
2024-04-17 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0072 |
1.02% |
2024-04-16 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0042 |
-0.59% |
2024-04-15 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7083 |
0.7083 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0128 |
1.84% |
|
2024-04-12 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6955 |
0.6955 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0020 |
0.29% |
2024-04-11 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6935 |
0.6935 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0076 |
1.11% |
2024-04-10 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6859 |
0.6859 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0015 |
0.22% |
2024-04-09 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-04-08 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6853 |
0.6853 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0033 |
-0.48% |
2024-04-03 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6886 |
0.6886 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0010 |
0.15% |
2024-04-02 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0039 |
0.57% |
2024-04-01 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6837 |
0.6837 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0064 |
0.94% |
2024-03-29 |
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6773 |
0.6773 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0053 |
0.79% |