南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

今天最新净值 0.9081 0.0064 0.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8970 -0.0059 -0.6487%

累计净值：0.9081
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：68.8352亿
最近资产：46.17亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一季南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9029	0.9029	0.9081	0.9081	-0.0052	-0.57%
2025-12-12	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9081	0.9081	0.9017	0.9017	0.0064	0.71%
2025-12-11	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9017	0.9017	0.9103	0.9103	-0.0086	-0.94%
2025-12-10	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9103	0.9103	0.9004	0.9004	0.0099	1.10%
2025-12-09	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9004	0.9004	0.9112	0.9112	-0.0108	-1.19%
2025-12-08	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9112	0.9112	0.9159	0.9159	-0.0047	-0.51%
2025-12-05	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9159	0.9159	0.9100	0.9100	0.0059	0.65%
2025-12-04	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9100	0.9100	0.9082	0.9082	0.0018	0.20%
2025-12-03	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9082	0.9082	0.9061	0.9061	0.0021	0.23%
2025-12-02	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9061	0.9061	0.9071	0.9071	-0.0010	-0.11%

2025-12-01	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9071	0.9071	0.8957	0.8957	0.0114	1.27%
2025-11-28	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8957	0.8957	0.8885	0.8885	0.0072	0.81%
2025-11-27	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8885	0.8885	0.8828	0.8828	0.0057	0.65%
2025-11-26	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8828	0.8828	0.8774	0.8774	0.0054	0.62%
2025-11-25	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8774	0.8774	0.8707	0.8707	0.0067	0.77%
2025-11-24	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8707	0.8707	0.8613	0.8613	0.0094	1.09%
2025-11-21	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8613	0.8613	0.8776	0.8776	-0.0163	-1.86%
2025-11-20	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8776	0.8776	0.8814	0.8814	-0.0038	-0.43%
2025-11-19	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8814	0.8814	0.8780	0.8780	0.0034	0.39%
2025-11-18	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8780	0.8780	0.8854	0.8854	-0.0074	-0.84%
2025-11-17	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8854	0.8854	0.8961	0.8961	-0.0107	-1.19%
2025-11-14	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8961	0.8961	0.9071	0.9071	-0.0110	-1.21%
2025-11-13	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9071	0.9071	0.8954	0.8954	0.0117	1.31%
2025-11-12	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8954	0.8954	0.8941	0.8941	0.0013	0.15%
2025-11-11	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8941	0.8941	0.8952	0.8952	-0.0011	-0.12%

2025-11-10	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8952	0.8952	0.8860	0.8860	0.0092	1.04%
2025-11-07	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8860	0.8860	0.8951	0.8951	-0.0091	-1.02%
2025-11-06	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8951	0.8951	0.8831	0.8831	0.0120	1.36%
2025-11-05	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8831	0.8831	0.8833	0.8833	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8833	0.8833	0.8987	0.8987	-0.0154	-1.71%
2025-11-03	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8987	0.8987	0.8980	0.8980	0.0007	0.08%
2025-10-31	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8980	0.8980	0.9050	0.9050	-0.0070	-0.77%
2025-10-30	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9050	0.9050	0.9061	0.9061	-0.0011	-0.12%
2025-10-29	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9061	0.9061	0.9033	0.9033	0.0028	0.31%
2025-10-28	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9033	0.9033	0.9089	0.9089	-0.0056	-0.62%
2025-10-27	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9089	0.9089	0.8980	0.8980	0.0109	1.21%
2025-10-24	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8980	0.8980	0.8906	0.8906	0.0074	0.83%
2025-10-23	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8906	0.8906	0.8967	0.8967	-0.0061	-0.68%
2025-10-22	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8967	0.8967	0.9018	0.9018	-0.0051	-0.57%
2025-10-21	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9018	0.9018	0.8991	0.8991	0.0027	0.30%
2025-10-20	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8991	0.8991	0.8936	0.8936	0.0055	0.62%
2025-10-17	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8936	0.8936	0.9201	0.9201	-0.0265	-2.88%
2025-10-16	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9201	0.9201	0.9186	0.9186	0.0015	0.16%
2025-10-15	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9186	0.9186	0.9053	0.9053	0.0133	1.47%
2025-10-14	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9053	0.9053	0.9246	0.9246	-0.0193	-2.09%
2025-10-13	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9246	0.9246	0.9251	0.9251	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9251	0.9251	0.9321	0.9321	-0.0070	-0.75%
2025-10-09	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9321	0.9321	0.9226	0.9226	0.0095	1.03%
2025-09-30	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9226	0.9226	0.9186	0.9186	0.0040	0.44%
2025-09-29	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9186	0.9186	0.9147	0.9147	0.0039	0.43%
2025-09-26	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9147	0.9147	0.9312	0.9312	-0.0165	-1.77%
2025-09-25	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9312	0.9312	0.9271	0.9271	0.0041	0.44%
2025-09-24	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9271	0.9271	0.9205	0.9205	0.0066	0.72%
2025-09-23	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9205	0.9205	0.9250	0.9250	-0.0045	-0.49%
2025-09-22	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9250	0.9250	0.9232	0.9232	0.0018	0.19%
2025-09-19	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9232	0.9232	0.9218	0.9218	0.0014	0.15%
2025-09-18	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9218	0.9218	0.9254	0.9254	-0.0036	-0.39%
2025-09-17	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9254	0.9254	0.9265	0.9265	-0.0011	-0.12%
2025-09-16	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9265	0.9265	0.9304	0.9304	-0.0039	-0.42%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%