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南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

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今天最新净值 0.9029 -0.0052 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9018 0.0076 0.8471%

累计净值：0.9029
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：68.8352亿
最近资产：46.17亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一周南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8942	0.8942	0.9029	0.9029	-0.0087	-0.96%
2025-12-15	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9029	0.9029	0.9081	0.9081	-0.0052	-0.57%
2025-12-12	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9081	0.9081	0.9017	0.9017	0.0064	0.71%
2025-12-11	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9017	0.9017	0.9103	0.9103	-0.0086	-0.94%
2025-12-10	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9103	0.9103	0.9004	0.9004	0.0099	1.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%