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南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8957 -0.0016 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9287 0.0105 1.1441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8957
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：68.8352亿
最近资产：57.56亿
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一周南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.9113	0.9113	0.8957	0.8957	0.0156	1.74%
2026-09-17	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8957	0.8957	0.8973	0.8973	-0.0016	-0.18%
2026-09-16	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8973	0.8973	0.8699	0.8699	0.0274	3.15%
2026-09-15	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8699	0.8699	0.8697	0.8697	0.0002	0.02%
2026-09-14	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8697	0.8697	0.8814	0.8814	-0.0117	-1.35%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%