收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.77% | 0.67% | 5.75% | 6.49% | -7.92% | -5.76% | -22.44% | 78.86% |
同类排名 | 681/2643 | 1835/2752 | 1703/2723 | 664/2605 | 711/2194 | 736/1816 | 738/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2009-07-28 | 2009-07-28 | 2009-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |