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南方沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:202015)

今天最新净值 1.5681 0.0033 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7281
  • 成立日期:2009-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.808亿份
  • 最近份额:8.0443亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.77% 0.67% 5.75% 6.49% -7.92% -5.76% -22.44% 78.86%
同类排名 681/2643 1835/2752 1703/2723 664/2605 711/2194 736/1816 738/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-06 2011-01-06 2011-01-07 分红 每份派现金0.1000元
2009-07-28 2009-07-28 2009-07-29 分红 每份派现金0.0600元
南方沪深300ETF联接基金动态
南方沪深300ETF联接(202015)基金档案
基金代码 202015 基金简称 南方300联接 基金全称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2009-03-04 成立日期 2009-03-25 基金类型
基金经理 罗文杰 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 8.0443亿 成立份额 15.808亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%