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南方沪深300ETF联接A(南方300联接) - 基金主页(代码:202015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5254 -0.0176 -1.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1164
成立日期：2009-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：15.808亿份
最近份额：24.0597亿
最近资产：33.20亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.94%	-1.37%	-1.43%	0.49%	17.06%	39.91%	22.11%	134.98%
同类排名	2272/3393	2291/4623	2046/4603	2249/4396	2034/3328	1178/2444	1052/1941	-

南方沪深300ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0730元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0700元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	分红	每份派现金0.0730元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0790元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0430元

南方沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603014	威高血净	0.0000	0.00%	-0.15%
603049	中策橡胶	0.0000	0.00%	0.17%
603120	肯特催化	0.0000	0.00%	0.64%
603262	技源集团	0.0000	0.00%	-0.40%
603370	华新精科	0.0000	0.00%	0.26%
603400	华之杰	0.0000	0.00%	0.35%
603406	天富龙	0.0000	0.00%	1.51%

南方沪深300ETF联接A(202015)基金档案

基金代码	202015	基金简称	南方沪深300ETF联接A	基金全称	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2009-03-04	成立日期	2009-03-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	33.20亿	最近份额	24.0597亿	成立份额	15.808亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%