南方沪深300ETF联接A(南方300联接) - 基金主页(代码:202015)

今天最新净值 1.5524 -0.0066 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1434
成立日期：2009-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：15.808亿份
最近份额：24.0597亿
最近资产：33.20亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	0.03%	-3.97%	-6.84%	2.90%	46.17%	28.20%	141.42%
同类排名	2462/4534	3273/5179	2264/5111	2369/4939	2282/4214	1565/2861	1121/2184	-

南方沪深300ETF联接A(202015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5687	1.05%
2026-09-17	1.5524	-0.42%
2026-09-16	1.5590	0.68%
2026-09-15	1.5485	-0.62%
2026-09-14	1.5581	-0.64%
2026-09-11	1.5682	-0.77%

南方沪深300ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0730元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0700元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	分红	每份派现金0.0730元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0790元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0430元

南方沪深300ETF联接A基金动态

南方沪深300ETF联接A ETF热潮席卷至场外新成立联接基金数量翻倍

在ETF热潮的持续发酵下，基金公司逐渐从场内ETF“卷”到了场外ETF联接基金，布局热情骤然升温。有业内人士认为，除了开拓场外配置市场需求，实现规模新增长外，ETF联接基金也有助于丰富场内ETF客户结构，实现场内外联动，提升基金流动性。随着ETF投资工具属性特征愈益被市场重视，以及ETF热潮的持续演绎，ETF联接基金也将迎来新的发展阶段。
标签：联接公司产品成立市场交易规模关联基金：汇添富中证国新央企股东回报ETF 南方沪深300ETF联接A 南方中证银行ETF 鹏扬中证国有企业红利ETF
南方沪深300ETF联接A 股灾后31只股基被自购更多自购行动“还在路上”

不过，数据显示的实际自购情况与进度可能与基金公司的公告内容还是有所出入。以天弘基金公司为例，据天弘基金公司7月6日发布公告，“公司将于近期出资1.6亿元认购/申购公司旗下偏股型基金，其中公司将出资5000万元固有资金申购天弘周期策略、天弘容易宝300、天弘中医药100、天弘中证证券保险、天弘中证运输5只基金各1000万元，并承诺至少持有1年以上；还将出资1.1亿元固有资金认购即将陆续发售的11只‘容易宝’系列指数基金，每只基金认购1000万元，并承诺至少持有3年以上。
关联基金：汇添富消费行业混合兴全轻资产混合(LOF) 南方沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接A 天弘周期策略混合A 汇添富社会责任混合A 天弘中证高端装备制造C
南方沪深300ETF联接A 公募基金掀起“自购潮”

华安基金投资总监翁启森认为，目前投资者的信心逐步恢复，公募基金应坚决维护证券市场稳定发展、坚持长期投资、理性投资，齐心协力维护资本市场稳定，对我国资本市场的中长期发展趋势坚定看好。
标签：公募基金关联基金：南方沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接A

南方沪深300ETF联接A(202015)基金档案

基金代码	202015	基金简称	南方沪深300ETF联接A	基金全称	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2009-03-04	成立日期	2009-03-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	33.20亿	最近份额	24.0597亿	成立份额	15.808亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%