南方沪深300ETF联接A(南方300联接)基金净值查询(202015)

今天最新净值 1.5581 -0.0101 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1491
成立日期：2009-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：15.808亿份
最近份额：24.0597亿
最近资产：33.20亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一季南方沪深300ETF联接A|南方300联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方沪深300ETF联接A(202015)基金累计收益率-7.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5485	2.1395	1.5581	2.1491	-0.0096	-0.62%
2026-09-14	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5581	2.1491	1.5682	2.1592	-0.0101	-0.64%
2026-09-11	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5682	2.1592	1.5804	2.1714	-0.0122	-0.77%
2026-09-10	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5804	2.1714	1.5876	2.1786	-0.0072	-0.45%
2026-09-09	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5876	2.1786	1.5830	2.1740	0.0046	0.29%
2026-09-08	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5830	2.1740	1.5885	2.1795	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5885	2.1795	1.5791	2.1701	0.0094	0.60%
2026-09-04	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5791	2.1701	1.5806	2.1716	-0.0015	-0.09%
2026-09-03	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5806	2.1716	1.5788	2.1698	0.0018	0.11%
2026-09-02	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5788	2.1698	1.6002	2.1912	-0.0214	-1.34%

2026-09-01	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6002	2.1912	1.6045	2.1955	-0.0043	-0.27%
2026-08-31	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6045	2.1955	1.5996	2.1906	0.0049	0.31%
2026-08-28	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5996	2.1906	1.6060	2.1970	-0.0064	-0.40%
2026-08-27	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6060	2.1970	1.5922	2.1832	0.0138	0.87%
2026-08-26	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5922	2.1832	1.5792	2.1702	0.0130	0.82%
2026-08-25	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5792	2.1702	1.5822	2.1732	-0.0030	-0.19%
2026-08-24	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5822	2.1732	1.6011	2.1921	-0.0189	-1.18%
2026-08-21	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6011	2.1921	1.5917	2.1827	0.0094	0.59%
2026-08-20	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5917	2.1827	1.5903	2.1813	0.0014	0.09%
2026-08-19	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5903	2.1813	1.6336	2.2246	-0.0433	-2.65%
2026-08-18	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6336	2.2246	1.6390	2.2300	-0.0054	-0.33%
2026-08-17	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6390	2.2300	1.6136	2.2046	0.0254	1.57%
2026-08-14	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6136	2.2046	1.6131	2.2041	0.0005	0.03%
2026-08-13	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6131	2.2041	1.6212	2.2122	-0.0081	-0.50%
2026-08-12	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6212	2.2122	1.6122	2.2032	0.0090	0.56%

2026-08-11	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6122	2.2032	1.6239	2.2149	-0.0117	-0.72%
2026-08-10	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6239	2.2149	1.6232	2.2142	0.0007	0.04%
2026-08-07	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6232	2.2142	1.6090	2.2000	0.0142	0.88%
2026-08-06	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6090	2.2000	1.6116	2.2026	-0.0026	-0.16%
2026-08-05	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6116	2.2026	1.5931	2.1841	0.0185	1.16%
2026-08-04	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5931	2.1841	1.5741	2.1651	0.0190	1.21%
2026-08-03	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5741	2.1651	1.5884	2.1794	-0.0143	-0.90%
2026-07-31	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5884	2.1794	1.5752	2.1662	0.0132	0.84%
2026-07-30	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5752	2.1662	1.5912	2.1822	-0.0160	-1.01%
2026-07-29	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5912	2.1822	1.5801	2.1711	0.0111	0.70%
2026-07-28	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5801	2.1711	1.6236	2.2146	-0.0435	-2.68%
2026-07-27	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6236	2.2146	1.6002	2.1912	0.0234	1.46%
2026-07-24	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6002	2.1912	1.6255	2.2165	-0.0253	-1.56%
2026-07-23	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6255	2.2165	1.6220	2.2130	0.0035	0.22%
2026-07-22	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6220	2.2130	1.6287	2.2197	-0.0067	-0.41%
2026-07-21	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6287	2.2197	1.5826	2.1736	0.0461	2.91%
2026-07-20	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5826	2.1736	1.5612	2.1522	0.0214	1.37%
2026-07-17	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5612	2.1522	1.6142	2.2052	-0.0530	-3.28%
2026-07-16	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6142	2.2052	1.6413	2.2323	-0.0271	-1.65%
2026-07-15	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6413	2.2323	1.6436	2.2346	-0.0023	-0.14%
2026-07-14	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6436	2.2346	1.6116	2.2026	0.0320	1.99%
2026-07-13	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6116	2.2026	1.6390	2.2300	-0.0274	-1.67%
2026-07-10	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6390	2.2300	1.6669	2.2579	-0.0279	-1.67%
2026-07-09	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6669	2.2579	1.6284	2.2194	0.0385	2.36%
2026-07-08	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6284	2.2194	1.6397	2.2307	-0.0113	-0.69%
2026-07-07	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6397	2.2307	1.6556	2.2466	-0.0159	-0.96%
2026-07-06	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6556	2.2466	1.6565	2.2475	-0.0009	-0.05%
2026-07-03	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6565	2.2475	1.6463	2.2373	0.0102	0.62%
2026-07-02	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6463	2.2373	1.6920	2.2830	-0.0457	-2.70%
2026-07-01	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6920	2.2830	1.6987	2.2897	-0.0067	-0.39%
2026-06-30	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6987	2.2897	1.6810	2.2720	0.0177	1.05%
2026-06-29	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6810	2.2720	1.6617	2.2527	0.0193	1.16%
2026-06-26	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6617	2.2527	1.7088	2.2998	-0.0471	-2.76%
2026-06-25	202015	南方沪深300ETF联接A	1.7088	2.2998	1.6840	2.2750	0.0248	1.47%
2026-06-24	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6840	2.2750	1.6760	2.2670	0.0080	0.48%
2026-06-23	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6760	2.2670	1.7225	2.3135	-0.0465	-2.70%
2026-06-22	202015	南方沪深300ETF联接A	1.7225	2.3135	1.6838	2.2748	0.0387	2.30%
2026-06-18	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6838	2.2748	1.6790	2.2700	0.0048	0.29%
2026-06-17	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6790	2.2700	1.6641	2.2551	0.0149	0.90%
2026-06-16	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6641	2.2551	1.6660	2.2570	-0.0019	-0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%