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南方双元A - 基金主页(代码:000997)

今天最新净值 1.1820 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1932 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.2080
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.434亿份
  • 最近份额:9.8444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘建岩 杜才超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.11% - 0.94% 1.46% 2.07% -8.51% -4.29% 21.20%
同类排名 1006/3093 434/3177 103/3140 1286/3059 2593/2721 2340/2345 2030/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.0180元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 分红 每份派现金0.0080元
南方双元A基金动态
南方双元A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 19.8700 2.01% 0.00%
南方双元A(000997)基金档案
基金代码 000997 基金简称 南方双元A 基金全称 南方双元债券型证券投资基金
发行日期 2015-01-20~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金类型
基金经理 刘建岩 杜才超 基金托管人 交通银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 9.8444亿 成立份额 13.434亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8679 3.38%
互联基金 0.8018 3.30%
央企科技ETF 0.7502 2.56%
H股ETF 0.6681 2.53%
信息ETF 0.7270 2.48%
南方军工混合A 1.0865 2.46%
南方H股联接A 0.6725 2.42%
南方H股联接C 0.6560 2.42%
南方科技创新混合A 1.6902 2.39%
南方科技创新混合C 1.6245 2.38%