南方双元A基金净值查询(000997)
今天最新净值
1.2995
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2856
-0.0002 -0.0119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3255
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.434亿份
- 最近份额：1.4627亿
- 最近资产：9.50亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘盈杏
近一季,南方双元A(000997)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000997 |
南方双元A |
1.2999 |
1.3259 |
1.2995 |
1.3255 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
000997 |
南方双元A |
1.2995 |
1.3255 |
1.2995 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000997 |
南方双元A |
1.2995 |
1.3255 |
1.2988 |
1.3248 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
000997 |
南方双元A |
1.2988 |
1.3248 |
1.2991 |
1.3251 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000997 |
南方双元A |
1.2991 |
1.3251 |
1.2999 |
1.3259 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
000997 |
南方双元A |
1.2999 |
1.3259 |
1.3006 |
1.3266 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
000997 |
南方双元A |
1.3006 |
1.3266 |
1.3007 |
1.3267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000997 |
南方双元A |
1.3007 |
1.3267 |
1.2998 |
1.3258 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
000997 |
南方双元A |
1.2998 |
1.3258 |
1.3003 |
1.3263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
000997 |
南方双元A |
1.3003 |
1.3263 |
1.3003 |
1.3263 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
000997 |
南方双元A |
1.3003 |
1.3263 |
1.3010 |
1.3270 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
000997 |
南方双元A |
1.3010 |
1.3270 |
1.3009 |
1.3269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000997 |
南方双元A |
1.3009 |
1.3269 |
1.3009 |
1.3269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000997 |
南方双元A |
1.3009 |
1.3269 |
1.3012 |
1.3272 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000997 |
南方双元A |
1.3012 |
1.3272 |
1.3009 |
1.3269 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
000997 |
南方双元A |
1.3009 |
1.3269 |
1.3004 |
1.3264 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
000997 |
南方双元A |
1.3004 |
1.3264 |
1.2996 |
1.3256 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
000997 |
南方双元A |
1.2996 |
1.3256 |
1.2996 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
000997 |
南方双元A |
1.2996 |
1.3256 |
1.2999 |
1.3259 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000997 |
南方双元A |
1.2999 |
1.3259 |
1.2998 |
1.3258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000997 |
南方双元A |
1.2998 |
1.3258 |
1.3013 |
1.3273 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
000997 |
南方双元A |
1.3013 |
1.3273 |
1.3011 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
000997 |
南方双元A |
1.3011 |
1.3271 |
1.3001 |
1.3261 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
000997 |
南方双元A |
1.3001 |
1.3261 |
1.3000 |
1.3260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
000997 |
南方双元A |
1.3000 |
1.3260 |
1.3007 |
1.3267 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
000997 |
南方双元A |
1.3007 |
1.3267 |
1.3013 |
1.3273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
000997 |
南方双元A |
1.3013 |
1.3273 |
1.3019 |
1.3279 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
000997 |
南方双元A |
1.3019 |
1.3279 |
1.3017 |
1.3277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
000997 |
南方双元A |
1.3017 |
1.3277 |
1.3014 |
1.3274 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
000997 |
南方双元A |
1.3014 |
1.3274 |
1.3017 |
1.3277 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
000997 |
南方双元A |
1.3017 |
1.3277 |
1.3008 |
1.3268 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
000997 |
南方双元A |
1.3008 |
1.3268 |
1.3004 |
1.3264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
000997 |
南方双元A |
1.3004 |
1.3264 |
1.3009 |
1.3269 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
000997 |
南方双元A |
1.3009 |
1.3269 |
1.3001 |
1.3261 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
000997 |
南方双元A |
1.3001 |
1.3261 |
1.3007 |
1.3267 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
000997 |
南方双元A |
1.3007 |
1.3267 |
1.3001 |
1.3261 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
000997 |
南方双元A |
1.3001 |
1.3261 |
1.3018 |
1.3278 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
000997 |
南方双元A |
1.3018 |
1.3278 |
1.3003 |
1.3263 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
000997 |
南方双元A |
1.3003 |
1.3263 |
1.3007 |
1.3267 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
000997 |
南方双元A |
1.3007 |
1.3267 |
1.3003 |
1.3263 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
000997 |
南方双元A |
1.3003 |
1.3263 |
1.3008 |
1.3268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
000997 |
南方双元A |
1.3008 |
1.3268 |
1.2990 |
1.3250 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
000997 |
南方双元A |
1.2990 |
1.3250 |
1.2990 |
1.3250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
000997 |
南方双元A |
1.2990 |
1.3250 |
1.2998 |
1.3258 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
000997 |
南方双元A |
1.2998 |
1.3258 |
1.3001 |
1.3261 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
000997 |
南方双元A |
1.3001 |
1.3261 |
1.3001 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
000997 |
南方双元A |
1.3001 |
1.3261 |
1.2988 |
1.3248 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
000997 |
南方双元A |
1.2988 |
1.3248 |
1.3003 |
1.3263 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
000997 |
南方双元A |
1.3003 |
1.3263 |
1.3010 |
1.3270 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
000997 |
南方双元A |
1.3010 |
1.3270 |
1.2999 |
1.3259 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
000997 |
南方双元A |
1.2999 |
1.3259 |
1.3003 |
1.3263 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
000997 |
南方双元A |
1.3003 |
1.3263 |
1.3007 |
1.3267 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
000997 |
南方双元A |
1.3007 |
1.3267 |
1.2999 |
1.3259 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
000997 |
南方双元A |
1.2999 |
1.3259 |
1.2992 |
1.3252 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
000997 |
南方双元A |
1.2992 |
1.3252 |
1.2998 |
1.3258 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
000997 |
南方双元A |
1.2998 |
1.3258 |
1.3001 |
1.3261 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
000997 |
南方双元A |
1.3001 |
1.3261 |
1.2985 |
1.3245 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
000997 |
南方双元A |
1.2985 |
1.3245 |
1.2973 |
1.3233 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
000997 |
南方双元A |
1.2973 |
1.3233 |
1.2978 |
1.3238 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
000997 |
南方双元A |
1.2978 |
1.3238 |
1.2990 |
1.3250 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
000997 |
南方双元A |
1.2990 |
1.3250 |
1.2983 |
1.3243 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
000997 |
南方双元A |
1.2983 |
1.3243 |
1.2997 |
1.3257 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
000997 |
南方双元A |
1.2997 |
1.3257 |
1.3004 |
1.3264 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
000997 |
南方双元A |
1.3004 |
1.3264 |
1.3003 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
000997 |
南方双元A |
1.3003 |
1.3263 |
1.3001 |
1.3261 |
0.0002 |
0.02% |
