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南方双元A基金净值查询(000997)

今天最新净值 1.1820 0.0010 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1843 0.0003 0.0237%
  • 累计净值:1.2080
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.434亿份
  • 最近份额:9.8444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘建岩 杜才超
近一季南方双元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方双元A(000997)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000997 南方双元A 1.1840 1.2100 1.1820 1.2080 0.0020 0.17%
2024-03-27 000997 南方双元A 1.1820 1.2080 1.1840 1.2100 -0.0020 -0.17%
2024-03-26 000997 南方双元A 1.1840 1.2100 1.1850 1.2110 -0.0010 -0.08%
2024-03-25 000997 南方双元A 1.1850 1.2110 1.1840 1.2100 0.0010 0.08%
2024-03-22 000997 南方双元A 1.1840 1.2100 1.1850 1.2110 -0.0010 -0.08%
2024-03-21 000997 南方双元A 1.1850 1.2110 1.1850 1.2110 0.0000 0.00%
2024-03-20 000997 南方双元A 1.1850 1.2110 1.1840 1.2100 0.0010 0.08%
2024-03-19 000997 南方双元A 1.1840 1.2100 1.1840 1.2100 0.0000 0.00%
2024-03-18 000997 南方双元A 1.1840 1.2100 1.1820 1.2080 0.0020 0.17%
2024-03-15 000997 南方双元A 1.1820 1.2080 1.1810 1.2070 0.0010 0.08%
2024-03-14 000997 南方双元A 1.1810 1.2070 1.1810 1.2070 0.0000 0.00%
2024-03-13 000997 南方双元A 1.1810 1.2070 1.1800 1.2060 0.0010 0.08%
2024-03-12 000997 南方双元A 1.1800 1.2060 1.1830 1.2090 -0.0030 -0.25%
2024-03-11 000997 南方双元A 1.1830 1.2090 1.1820 1.2080 0.0010 0.08%
2024-03-08 000997 南方双元A 1.1820 1.2080 1.1810 1.2070 0.0010 0.08%
2024-03-07 000997 南方双元A 1.1810 1.2070 1.1820 1.2080 -0.0010 -0.08%
2024-03-06 000997 南方双元A 1.1820 1.2080 1.1820 1.2080 0.0000 0.00%
2024-03-05 000997 南方双元A 1.1820 1.2080 1.1820 1.2080 0.0000 0.00%
2024-03-04 000997 南方双元A 1.1820 1.2080 1.1800 1.2060 0.0020 0.17%
2024-03-01 000997 南方双元A 1.1800 1.2060 1.1800 1.2060 0.0000 0.00%
2024-02-29 000997 南方双元A 1.1800 1.2060 1.1770 1.2030 0.0030 0.25%
2024-02-28 000997 南方双元A 1.1770 1.2030 1.1800 1.2060 -0.0030 -0.25%
2024-02-27 000997 南方双元A 1.1800 1.2060 1.1780 1.2040 0.0020 0.17%
2024-02-26 000997 南方双元A 1.1780 1.2040 1.1800 1.2060 -0.0020 -0.17%
2024-02-23 000997 南方双元A 1.1800 1.2060 1.1790 1.2050 0.0010 0.08%
2024-02-22 000997 南方双元A 1.1790 1.2050 1.1770 1.2030 0.0020 0.17%
2024-02-21 000997 南方双元A 1.1770 1.2030 1.1760 1.2020 0.0010 0.09%
2024-02-20 000997 南方双元A 1.1760 1.2020 1.1730 1.1990 0.0030 0.26%
2024-02-19 000997 南方双元A 1.1730 1.1990 1.1710 1.1970 0.0020 0.17%
2024-02-08 000997 南方双元A 1.1710 1.1970 1.1700 1.1960 0.0010 0.09%
2024-02-07 000997 南方双元A 1.1700 1.1960 1.1670 1.1930 0.0030 0.26%
2024-02-06 000997 南方双元A 1.1670 1.1930 1.1610 1.1870 0.0060 0.52%
2024-02-05 000997 南方双元A 1.1610 1.1870 1.1610 1.1870 0.0000 0.00%
2024-02-02 000997 南方双元A 1.1610 1.1870 1.1620 1.1880 -0.0010 -0.09%
2024-02-01 000997 南方双元A 1.1620 1.1880 1.1620 1.1880 0.0000 0.00%
2024-01-31 000997 南方双元A 1.1620 1.1880 1.1630 1.1890 -0.0010 -0.09%
2024-01-30 000997 南方双元A 1.1630 1.1890 1.1650 1.1910 -0.0020 -0.17%
2024-01-29 000997 南方双元A 1.1650 1.1910 1.1650 1.1910 0.0000 0.00%
2024-01-26 000997 南方双元A 1.1650 1.1910 1.1650 1.1910 0.0000 0.00%
2024-01-25 000997 南方双元A 1.1650 1.1910 1.1600 1.1860 0.0050 0.43%
2024-01-24 000997 南方双元A 1.1600 1.1860 1.1600 1.1860 0.0000 0.00%
2024-01-23 000997 南方双元A 1.1600 1.1860 1.1590 1.1850 0.0010 0.09%
2024-01-22 000997 南方双元A 1.1590 1.1850 1.1630 1.1890 -0.0040 -0.34%
2024-01-19 000997 南方双元A 1.1630 1.1890 1.1630 1.1890 0.0000 0.00%
2024-01-18 000997 南方双元A 1.1630 1.1890 1.1630 1.1890 0.0000 0.00%
2024-01-17 000997 南方双元A 1.1630 1.1890 1.1660 1.1920 -0.0030 -0.26%
2024-01-16 000997 南方双元A 1.1660 1.1920 1.1660 1.1920 0.0000 0.00%
2024-01-15 000997 南方双元A 1.1660 1.1920 1.1670 1.1930 -0.0010 -0.09%
2024-01-12 000997 南方双元A 1.1670 1.1930 1.1660 1.1920 0.0010 0.09%
2024-01-11 000997 南方双元A 1.1660 1.1920 1.1660 1.1920 0.0000 0.00%
2024-01-10 000997 南方双元A 1.1660 1.1920 1.1660 1.1920 0.0000 0.00%
2024-01-09 000997 南方双元A 1.1660 1.1920 1.1660 1.1920 0.0000 0.00%
2024-01-08 000997 南方双元A 1.1660 1.1920 1.1670 1.1930 -0.0010 -0.09%
2024-01-05 000997 南方双元A 1.1670 1.1930 1.1680 1.1940 -0.0010 -0.09%
2024-01-04 000997 南方双元A 1.1680 1.1940 1.1690 1.1950 -0.0010 -0.09%
2024-01-03 000997 南方双元A 1.1690 1.1950 1.1700 1.1960 -0.0010 -0.09%
2024-01-02 000997 南方双元A 1.1700 1.1960 1.1690 1.1950 0.0010 0.09%
2023-12-29 000997 南方双元A 1.1690 1.1950 1.1670 1.1930 0.0020 0.17%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%