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南方策略优化混合 - 基金主页(代码:202019)

今天最新净值 1.4960 -0.0370 -2.3418% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.5436 0.0006 0.0361% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.5160
  • 成立日期:2010-03-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:21.733亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:4.4767亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.61% 2.94% 8.31% -3.43% 34.21% 15.03% 8.31% 60.88%
南方策略优化混合(202019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.5430 -2.3400%
2020-05-21 1.5800 -0.6900%
2020-05-20 1.5910 -1.7300%
2020-05-19 1.6190 1.7000%
2020-05-18 1.5920 -1.0000%
2020-05-15 1.6080 0.6300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-04-19 2011-04-19 2011-04-20 分红 每份派现金0.0200元
南方策略优化混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 24.1100 4.3300% 1.5556%
002223 鱼跃医疗 53.9400 3.8200% -3.1706%
002475 立讯精密 46.9400 3.4900% -0.9428%
600519 贵州茅台 1.5200 3.2900% 2.6126%
601318 中国平安 24.0800 3.2500% -0.1284%
300760 迈瑞医疗 6.1000 3.1100% 1.7765%
600196 复星医药 45.6200 2.9200% 0.6423%
601601 中国太保 50.0000 2.7500% -1.8214%
300206 理邦仪器 111.2400 2.7100% -0.8559%
002007 华兰生物 28.5400 2.6700% 0.0486%
南方策略优化混合(202019)基金档案
基金代码 202019 基金简称 南方策略 基金全称 南方策略优化股票型证券投资基金
发行日期 2010-02-25 成立日期 2010-03-30 基金类型 股票型
基金经理 杨德龙、罗文杰 基金托管人 招商银行 基金公司 南方基金
最近资产 6.1600亿 最近份额 4.4767亿 成立份额 21.733亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.3499 0.5662%
南方7-10年国开债C 1.0912 0.5158%
南方7-10年国开债A 1.0926 0.5059%
南方丰元A 1.3130 0.2214%
南方丰元C 1.2846 0.2106%
南方和元C 1.0300 0.1946%
南方通利A 1.1308 0.1861%
南方惠利C 1.0691 0.1780%
南方通利C 1.1295 0.1774%
南方惠利A 1.0740 0.1772%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴安享量化混合 1.2511 -0.0878%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4350 -0.4090%
景顺能源 1.3320 -0.7452%
南方积配 0.9442 -0.7568%
富国低碳环保混合 2.3900 -0.8299%
诺安中小盘 2.0130 -1.0811%
招商安泰混合 0.4200 -1.1067%
工银战略转型 1.7420 -1.1351%
博时新兴 0.8490 -1.1641%
交银趋势 1.8650 -1.1659%