南方策略优化基金净值查询(202019)
今天最新净值
1.3870
0.0130 0.9500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3720
0.0080 0.5856%
- 累计净值:1.4070
- 成立日期:2010-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:21.733亿份
- 最近份额:1.7966亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗文杰 肖勇 朱恒红
近一周,南方策略优化(202019)基金累计收益率0.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3640 |
1.3840 |
1.3470 |
1.3670 |
0.0170 |
1.26% |
2024-03-27 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3470 |
1.3670 |
1.3750 |
1.3950 |
-0.0280 |
-2.04% |
2024-03-26 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3750 |
1.3950 |
1.3750 |
1.3950 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3750 |
1.3950 |
1.3900 |
1.4100 |
-0.0150 |
-1.08% |
2024-03-22 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3900 |
1.4100 |
1.4040 |
1.4240 |
-0.0140 |
-1.00% |