南方策略优化混合(南方策略)基金净值查询(202019)
今天最新净值
2.0840
-0.0325 -1.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1577
0.0737 3.5387%
- 累计净值：2.1040
- 成立日期：2010-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：21.733亿份
- 最近份额：1.6454亿
- 最近资产：3.38亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 肖勇 朱恒红
近一月,南方策略优化混合(202019)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.1223 |
2.1423 |
2.0840 |
2.1040 |
0.0383 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0840 |
2.1040 |
2.1165 |
2.1365 |
-0.0325 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.1165 |
2.1365 |
2.1246 |
2.1446 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.1246 |
2.1446 |
2.1105 |
2.1305 |
0.0141 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.1105 |
2.1305 |
2.1315 |
2.1515 |
-0.0210 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.1315 |
2.1515 |
2.1290 |
2.1490 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.1290 |
2.1490 |
2.1364 |
2.1564 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.1364 |
2.1564 |
2.1121 |
2.1321 |
0.0243 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.1121 |
2.1321 |
2.0699 |
2.0899 |
0.0422 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0699 |
2.0899 |
2.0639 |
2.0839 |
0.0060 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0639 |
2.0839 |
2.0681 |
2.0881 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0681 |
2.0881 |
2.0894 |
2.1094 |
-0.0213 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0894 |
2.1094 |
2.0757 |
2.0957 |
0.0137 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0757 |
2.0957 |
2.0541 |
2.0741 |
0.0216 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0541 |
2.0741 |
2.0577 |
2.0777 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0577 |
2.0777 |
2.0458 |
2.0658 |
0.0119 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0458 |
2.0658 |
2.0196 |
2.0396 |
0.0262 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0196 |
2.0396 |
2.0081 |
2.0281 |
0.0115 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0081 |
2.0281 |
2.0676 |
2.0876 |
-0.0595 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0676 |
2.0876 |
2.0775 |
2.0975 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0775 |
2.0975 |
2.0836 |
2.1036 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.0836 |
2.1036 |
2.1047 |
2.1247 |
-0.0211 |
-1.00% |
