南方策略优化基金净值查询(202019)
今天最新净值
1.3870
0.0130 0.9500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3926
0.0198 1.4404%
- 累计净值：1.4070
- 成立日期：2010-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：21.733亿份
- 最近份额：1.7966亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 肖勇 朱恒红
近一月,南方策略优化(202019)基金累计收益率6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3728 |
1.3928 |
1.3894 |
1.4094 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2024-04-22 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3894 |
1.4094 |
1.3926 |
1.4126 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3926 |
1.4126 |
1.3979 |
1.4179 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3979 |
1.4179 |
1.3995 |
1.4195 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3995 |
1.4195 |
1.3648 |
1.3848 |
0.0347 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3648 |
1.3848 |
1.3867 |
1.4067 |
-0.0219 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3867 |
1.4067 |
1.3677 |
1.3877 |
0.0190 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3677 |
1.3877 |
1.3680 |
1.3880 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3680 |
1.3880 |
1.3580 |
1.3780 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3580 |
1.3780 |
1.3750 |
1.3950 |
-0.0170 |
-1.24% |
|
|
| 2024-04-09 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3750 |
1.3950 |
1.3740 |
1.3940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3740 |
1.3940 |
1.3870 |
1.4070 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3870 |
1.4070 |
1.3900 |
1.4100 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3900 |
1.4100 |
1.3970 |
1.4170 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3970 |
1.4170 |
1.3770 |
1.3970 |
0.0200 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3770 |
1.3970 |
1.3640 |
1.3840 |
0.0130 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3640 |
1.3840 |
1.3470 |
1.3670 |
0.0170 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3470 |
1.3670 |
1.3750 |
1.3950 |
-0.0280 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3750 |
1.3950 |
1.3750 |
1.3950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
202019 |
南方策略优化 |
1.3750 |
1.3950 |
1.3900 |
1.4100 |
-0.0150 |
-1.08% |
