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南方策略优化基金净值查询(202019)

今天最新净值 1.3870 0.0130 0.9500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3579 0.0109 0.8092%
  • 累计净值:1.4070
  • 成立日期:2010-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.733亿份
  • 最近份额:1.7966亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰 肖勇 朱恒红
近一季南方策略优化基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方策略优化(202019)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 202019 南方策略优化 1.3470 1.3670 1.3750 1.3950 -0.0280 -2.04%
2024-03-26 202019 南方策略优化 1.3750 1.3950 1.3750 1.3950 0.0000 0.00%
2024-03-25 202019 南方策略优化 1.3750 1.3950 1.3900 1.4100 -0.0150 -1.08%
2024-03-22 202019 南方策略优化 1.3900 1.4100 1.4040 1.4240 -0.0140 -1.00%
2024-03-21 202019 南方策略优化 1.4040 1.4240 1.4050 1.4250 -0.0010 -0.07%
2024-03-20 202019 南方策略优化 1.4050 1.4250 1.3990 1.4190 0.0060 0.43%
2024-03-19 202019 南方策略优化 1.3990 1.4190 1.4100 1.4300 -0.0110 -0.78%
2024-03-18 202019 南方策略优化 1.4100 1.4300 1.3870 1.4070 0.0230 1.66%
2024-03-15 202019 南方策略优化 1.3870 1.4070 1.3740 1.3940 0.0130 0.95%
2024-03-14 202019 南方策略优化 1.3740 1.3940 1.3800 1.4000 -0.0060 -0.43%
2024-03-13 202019 南方策略优化 1.3800 1.4000 1.3790 1.3990 0.0010 0.07%
2024-03-12 202019 南方策略优化 1.3790 1.3990 1.3840 1.4040 -0.0050 -0.36%
2024-03-11 202019 南方策略优化 1.3840 1.4040 1.3760 1.3960 0.0080 0.58%
2024-03-08 202019 南方策略优化 1.3760 1.3960 1.3640 1.3840 0.0120 0.88%
2024-03-07 202019 南方策略优化 1.3640 1.3840 1.3740 1.3940 -0.0100 -0.73%
2024-03-06 202019 南方策略优化 1.3740 1.3940 1.3780 1.3980 -0.0040 -0.29%
2024-03-05 202019 南方策略优化 1.3780 1.3980 1.3740 1.3940 0.0040 0.29%
2024-03-04 202019 南方策略优化 1.3740 1.3940 1.3700 1.3900 0.0040 0.29%
2024-03-01 202019 南方策略优化 1.3700 1.3900 1.3610 1.3810 0.0090 0.66%
2024-02-29 202019 南方策略优化 1.3610 1.3810 1.3270 1.3470 0.0340 2.56%
2024-02-28 202019 南方策略优化 1.3270 1.3470 1.3600 1.3800 -0.0330 -2.43%
2024-02-27 202019 南方策略优化 1.3600 1.3800 1.3390 1.3590 0.0210 1.57%
2024-02-26 202019 南方策略优化 1.3390 1.3590 1.3400 1.3600 -0.0010 -0.07%
2024-02-23 202019 南方策略优化 1.3400 1.3600 1.3340 1.3540 0.0060 0.45%
2024-02-22 202019 南方策略优化 1.3340 1.3540 1.3230 1.3430 0.0110 0.83%
2024-02-21 202019 南方策略优化 1.3230 1.3430 1.3180 1.3380 0.0050 0.38%
2024-02-20 202019 南方策略优化 1.3180 1.3380 1.3160 1.3360 0.0020 0.15%
2024-02-19 202019 南方策略优化 1.3160 1.3360 1.3070 1.3270 0.0090 0.69%
2024-02-08 202019 南方策略优化 1.3070 1.3270 1.2890 1.3090 0.0180 1.40%
2024-02-07 202019 南方策略优化 1.2890 1.3090 1.2590 1.2790 0.0300 2.38%
2024-02-06 202019 南方策略优化 1.2590 1.2790 1.2090 1.2290 0.0500 4.14%
2024-02-05 202019 南方策略优化 1.2090 1.2290 1.2280 1.2480 -0.0190 -1.55%
2024-02-02 202019 南方策略优化 1.2280 1.2480 1.2510 1.2710 -0.0230 -1.84%
2024-02-01 202019 南方策略优化 1.2510 1.2710 1.2550 1.2750 -0.0040 -0.32%
2024-01-31 202019 南方策略优化 1.2550 1.2750 1.2810 1.3010 -0.0260 -2.03%
2024-01-30 202019 南方策略优化 1.2810 1.3010 1.3060 1.3260 -0.0250 -1.91%
2024-01-29 202019 南方策略优化 1.3060 1.3260 1.3240 1.3440 -0.0180 -1.36%
2024-01-26 202019 南方策略优化 1.3240 1.3440 1.3270 1.3470 -0.0030 -0.23%
2024-01-25 202019 南方策略优化 1.3270 1.3470 1.2930 1.3130 0.0340 2.63%
2024-01-24 202019 南方策略优化 1.2930 1.3130 1.2710 1.2910 0.0220 1.73%
2024-01-23 202019 南方策略优化 1.2710 1.2910 1.2660 1.2860 0.0050 0.39%
2024-01-22 202019 南方策略优化 1.2660 1.2860 1.3130 1.3330 -0.0470 -3.58%
2024-01-19 202019 南方策略优化 1.3130 1.3330 1.3180 1.3380 -0.0050 -0.38%
2024-01-18 202019 南方策略优化 1.3180 1.3380 1.3170 1.3370 0.0010 0.08%
2024-01-17 202019 南方策略优化 1.3170 1.3370 1.3430 1.3630 -0.0260 -1.94%
2024-01-16 202019 南方策略优化 1.3430 1.3630 1.3420 1.3620 0.0010 0.07%
2024-01-15 202019 南方策略优化 1.3420 1.3620 1.3400 1.3600 0.0020 0.15%
2024-01-12 202019 南方策略优化 1.3400 1.3600 1.3460 1.3660 -0.0060 -0.45%
2024-01-11 202019 南方策略优化 1.3460 1.3660 1.3340 1.3540 0.0120 0.90%
2024-01-10 202019 南方策略优化 1.3340 1.3540 1.3410 1.3610 -0.0070 -0.52%
2024-01-09 202019 南方策略优化 1.3410 1.3610 1.3440 1.3640 -0.0030 -0.22%
2024-01-08 202019 南方策略优化 1.3440 1.3640 1.3640 1.3840 -0.0200 -1.47%
2024-01-05 202019 南方策略优化 1.3640 1.3840 1.3740 1.3940 -0.0100 -0.73%
2024-01-04 202019 南方策略优化 1.3740 1.3940 1.3820 1.4020 -0.0080 -0.58%
2024-01-03 202019 南方策略优化 1.3820 1.4020 1.3840 1.4040 -0.0020 -0.14%
2024-01-02 202019 南方策略优化 1.3840 1.4040 1.3880 1.4080 -0.0040 -0.29%
2023-12-29 202019 南方策略优化 1.3880 1.4080 1.3750 1.3950 0.0130 0.95%
2023-12-28 202019 南方策略优化 1.3750 1.3950 1.3550 1.3750 0.0200 1.48%