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南方佳元6个月持有债券A - 基金主页(代码:012397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2022 -0.0015 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1981 -0.0003 -0.0226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2022
成立日期：2021-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9652亿
最近资产：7.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	-0.50%	-1.03%	-0.86%	3.37%	12.32%	14.17%	20.46%
同类排名	407/1519	1477/1766	1076/1768	890/1726	384/1391	464/1151	333/963	-

南方佳元6个月持有债券A(012397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2049	0.22%
2026-09-17	1.2022	-0.12%
2026-09-16	1.2037	0.01%
2026-09-15	1.2036	-0.08%
2026-09-14	1.2046	-0.07%
2026-09-11	1.2054	-0.23%

南方佳元6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.62%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
002138	顺络电子	0.0000	0.48%	0.58%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.47%	5.54%
688596	正帆科技	0.0000	0.46%	2.38%
002142	宁波银行	0.0000	0.43%	1.83%
300408	三环集团	0.0000	0.42%	6.10%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	0.39%	2.61%
688981	中芯国际	0.0000	0.39%	1.23%

南方佳元6个月持有债券A(012397)基金档案

基金代码	012397	基金简称	南方佳元6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-17	成立日期	2021-06-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	7.70亿	最近份额	6.9652亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%