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南方佳元6个月持有债券A基金净值查询(012397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2037 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1981 -0.0003 -0.0226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2037
成立日期：2021-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9652亿
最近资产：7.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

近一周南方佳元6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方佳元6个月持有债券A(012397)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2022	1.2022	1.2037	1.2037	-0.0015	-0.12%
2026-09-16	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2037	1.2037	1.2036	1.2036	0.0001	0.01%
2026-09-15	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2036	1.2036	1.2046	1.2046	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2046	1.2046	1.2054	1.2054	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2054	1.2054	1.2082	1.2082	-0.0028	-0.23%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%
南方房地产联接A	0.4715	3.51%
南方房地产联接C	0.4547	3.51%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%