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南方稳健成长贰号混合 - 基金主页(代码:202002)

今天最新净值 0.6371 0.0052 0.7600% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6823 -0.0010 -0.1456% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:2.8249
  • 成立日期:2006-07-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:52.579亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:32.9046亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.32% 1.38% 7.92% 6.68% 43.94% 29.14% 41.00% 262.14%
南方稳健成长贰号混合(202002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 0.6885 0.7600%
2020-07-09 0.6833 2.2300%
2020-07-08 0.6684 1.1500%
2020-07-07 0.6608 2.5100%
2020-07-06 0.6446 1.5800%
2020-07-03 0.6346 0.3200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0140元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.2530元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 分红 每份派现金0.0200元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0101元
南方稳健成长贰号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.9200 5.9600% 0.4601%
600036 招商银行 254.0000 4.9300% -3.7716%
300760 迈瑞医疗 29.9200 4.7100% -0.4032%
000661 长春高新 13.8800 4.5700% 0.0924%
002714 牧原股份 53.0000 3.8900% -1.4766%
300529 健帆生物 65.9800 3.7600% 2.6604%
002821 凯莱英 31.4100 3.2400% 2.3839%
300326 凯利泰 248.2900 3.0700% 2.7143%
300482 万孚生物 53.7000 2.5000% 3.9316%
002475 立讯精密 105.2600 2.4200% -0.2132%
南方稳健成长贰号混合(202002)基金档案
基金代码 202002 基金简称 南稳贰号 基金全称 南方稳健成长贰号证券投资基金
发行日期 2006-06-29 成立日期 2006-07-25 基金类型 混合型
基金经理 应帅 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 16.6300亿 最近份额 32.9046亿 成立份额 52.579亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 3.6150 1.9500%
消费进取 1.8730 1.8488%
南方策略 1.9570 1.4500%
500医药 1.7726 1.3957%
南方新兴混合 1.4220 1.3500%
南方国策动力 2.0190 1.2000%
南方消费 1.4440 1.1900%
南方价值A 1.8530 1.1500%
南方驱动混合 2.7330 1.0400%
南方智造股票 1.6480 0.9200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
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