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南方稳健成长贰号 - 基金主页(代码:202002)

今天最新净值 0.5577 -0.0011 -0.2000% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.5598 0.0010 0.1748% 2021-03-05 15:36:00
  • 累计净值:3.0600
  • 成立日期:2006-07-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:52.579亿份
  • 最近份额:29.3326亿
  • 最近资产:20.26亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:应帅
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.88% -2.26% -10.63% 3.99% 33.65% 89.19% 66.38% 384.45%
同类排名 3797/4413 3752/4698 4027/4627 2019/4275 1432/3351 818/2868 927/2499 -
南方稳健成长贰号(202002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 0.5577 -0.2000%
2021-03-04 0.5588 -3.8700%
2021-03-03 0.5813 1.7500%
2021-03-02 0.5713 -1.3000%
2021-03-01 0.5788 1.4400%
2021-02-26 0.5706 -2.3400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1900元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0140元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.2530元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 分红 每份派现金0.0200元
南方稳健成长贰号基金动态
南方稳健成长贰号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 6.83% 1.3335%
000858 五 粮 液 0.0000 3.65% 0.0713%
002568 百润股份 0.0000 3.64% -0.1055%
002821 凯莱英 0.0000 3.42% 0.4888%
002459 晶澳科技 0.0000 3.00% -0.8923%
002812 恩捷股份 0.0000 2.99% 0.2039%
002475 立讯精密 0.0000 2.95% 3.0729%
601166 兴业银行 0.0000 2.87% -1.9763%
300750 宁德时代 0.0000 2.70% -1.7108%
600809 山西汾酒 0.0000 2.68% 3.0028%
南方稳健成长贰号(202002)基金档案
基金代码 202002 基金简称 南稳贰号 基金全称 南方稳健成长贰号证券投资基金
发行日期 2006-06-29 成立日期 2006-07-25 基金类型 混合型
基金经理 应帅 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 20.26亿 最近份额 29.3326亿 成立份额 52.579亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 1.0846 2.1281%
南方全指证券联接A 1.1438 2.0200%
南方全指证券联接C 1.1255 2.0100%
信息ETF 1.0135 1.0469%
互联基金 0.9945 1.0100%
南方500信息ETF发起式联接A 1.1407 0.9900%
南方品质混合 2.4990 0.8900%
南方兴盛混合 1.9180 0.8900%
高铁基金 1.0153 0.8400%
南方优享分红混合A 1.2433 0.7400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华永兴混合发起式A 1.0520 1.6900%
兴华永兴混合发起式C 1.0511 1.6900%
国泰金泰C 2.2025 1.6800%
国泰金泰A 2.1816 1.6700%
金鹰核心资源混合 1.2020 1.6100%
金鹰中小盘 1.3675 1.6000%
泓德远见 2.1165 1.5500%
宝盈新锐混合A 3.1520 1.5500%
宝盈新锐混合C 3.1150 1.5300%
中科沃土转型升级混合 1.1785 1.4500%