收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.86% | -0.84% | 3.91% | 1.82% | -14.08% | -15.18% | -19.88% | 273.11% |
同类排名 | 1433/4200 | 3972/4295 | 3761/4274 | 1422/4165 | 1341/3654 | 1218/2899 | 591/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1190元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.2530元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 4.8000 | 7.67% | -0.01% |
600761 | 安徽合力 | 0.0000 | 2.79% | -3.03% |
002439 | 启明星辰 | 0.0000 | 2.57% | -0.13% |
600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 2.54% | 0.38% |
300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 2.27% | 2.58% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.12% | 5.06% |
600546 | 山煤国际 | 0.0000 | 2.12% | 2.68% |
002444 | 巨星科技 | 0.0000 | 2.01% | -1.91% |
002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 1.99% | -2.05% |
000828 | 东莞控股 | 0.0000 | 1.86% | -1.85% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方创利 | 1.0581 | 0.41% |
南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7346 | 0.30% |
南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.7484 | 0.29% |
南方匠心优选股票C | 0.7436 | 0.27% |
南方匠心优选股票A | 0.7577 | 0.26% |
南方瑞祥一年混合A | 1.8195 | 0.24% |
南方瑞祥一年混合C | 1.6956 | 0.24% |
南方智诚混合 | 1.7051 | 0.24% |
南方远见回报股票A | 0.9098 | 0.24% |
南方昭元债券C | 1.1001 | 0.17% |