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南方稳健成长贰号 - 基金主页(代码:202002)

今天最新净值 0.6864 -0.0214 -3.0200% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6933 0.0024 0.3420% 2020-10-27 14:15:01
  • 累计净值:2.9297
  • 成立日期:2006-07-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:52.579亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:31.6905亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.32% 1.38% 7.92% 6.68% 43.94% 29.14% 41.00% 262.14%
南方稳健成长贰号(202002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 0.6909 0.6600%
2020-10-23 0.6864 -3.0200%
2020-10-22 0.7078 -0.5100%
2020-10-21 0.7114 -0.8900%
2020-10-20 0.7178 1.2400%
2020-10-19 0.7090 -1.7200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0140元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.2530元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 分红 每份派现金0.0200元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0101元
南方稳健成长贰号基金动态
南方稳健成长贰号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 10.2400 7.4200% -0.9860%
300760 迈瑞医疗 35.5500 5.3800% 0.1763%
002475 立讯精密 185.4400 4.7200% 0.0870%
000661 长春高新 21.4500 4.6200% 9.6878%
300529 健帆生物 108.7400 3.7400% 5.2989%
603259 药明康德 75.0100 3.5900% 3.6874%
300639 凯普生物 127.1600 3.2700% 0.4255%
002568 百润股份 142.6000 3.2000% 3.5352%
002821 凯莱英 25.6900 3.0900% 2.8951%
002127 南极电商 281.8000 2.9600% -3.7207%
南方稳健成长贰号(202002)基金档案
基金代码 202002 基金简称 南稳贰号 基金全称 南方稳健成长贰号证券投资基金
发行日期 2006-06-29 成立日期 2006-07-25 基金类型 混合型
基金经理 应帅 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 20.1900亿 最近份额 31.6905亿 成立份额 52.579亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B级 0.3126 2.5927%
南方教育股票 1.8213 1.8500%
南方高端装备A 2.6840 1.4000%
南方人工智能混合 2.1353 1.2500%
南方产业活力 1.7470 1.2200%
500医药 1.6395 1.2100%
南方隆元 1.4290 1.2000%
南方驱动混合 2.7690 1.1700%
南方智造股票 1.5860 1.1500%
南方互联混合 1.5600 1.1000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈先进A 2.1150 2.7200%
宝盈鸿利A 2.1020 2.6400%
申万新能车 1.8030 2.5600%
华夏兴和 2.6000 2.5200%
富安达新兴 1.6097 2.4200%
中海环保 1.6200 2.4000%
东证睿阳 1.8250 2.3400%
长安产业精选混合A 1.2181 2.2400%
东方红产业 4.8220 2.1000%
前海大海洋 1.6710 2.0800%