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南方稳健成长贰号 - 基金主页(代码:202002)

今天最新净值 0.3404 0.0005 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3406 -0.0004 -0.1187%
  • 累计净值:2.8511
  • 成立日期:2006-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:52.579亿份
  • 最近份额:35.0633亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:应帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% -0.84% 3.91% 1.82% -14.08% -15.18% -19.88% 273.11%
同类排名 1433/4200 3972/4295 3761/4274 1422/4165 1341/3654 1218/2899 591/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.1190元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1900元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0140元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.2530元
南方稳健成长贰号基金动态
南方稳健成长贰号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.8000 7.67% -0.01%
600761 安徽合力 0.0000 2.79% -3.03%
002439 启明星辰 0.0000 2.57% -0.13%
600188 兖矿能源 0.0000 2.54% 0.38%
300782 卓胜微 0.0000 2.27% 2.58%
002475 立讯精密 0.0000 2.12% 5.06%
600546 山煤国际 0.0000 2.12% 2.68%
002444 巨星科技 0.0000 2.01% -1.91%
002138 顺络电子 0.0000 1.99% -2.05%
000828 东莞控股 0.0000 1.86% -1.85%
南方稳健成长贰号(202002)基金档案
基金代码 202002 基金简称 南稳贰号 基金全称 南方稳健成长贰号证券投资基金
发行日期 2006-06-29 成立日期 2006-07-25 基金类型
基金经理 应帅 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 35.0633亿 成立份额 52.579亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.50%