权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.1190元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1900元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0450元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.2530元 |
2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.0101元 |
2010-04-13 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 每份派现金0.3500元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-04-09 | 份额折算 | 每份份额折算2.12529份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方远见回报股票A | 0.9742 | 1.66% |
南方远见回报股票C | 0.9564 | 1.65% |
南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7894 | 1.60% |
南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8047 | 1.59% |
南方智诚混合 | 1.8321 | 1.53% |
南方匠心优选股票C | 0.7985 | 1.49% |
南方匠心优选股票A | 0.8140 | 1.48% |
南方瑞祥一年混合A | 1.9549 | 1.42% |