南方稳健成长贰号基金净值查询(202002)
今天最新净值
0.3404
0.0005 0.1500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.3519
-0.0025 -0.7042%
- 累计净值：2.8511
- 成立日期：2006-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：52.579亿份
- 最近份额：35.0633亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一月,南方稳健成长贰号(202002)基金累计收益率3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3553 |
2.8827 |
0.3544 |
2.8808 |
0.0009 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3544 |
2.8808 |
0.3539 |
2.8798 |
0.0005 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3539 |
2.8798 |
0.3481 |
2.8674 |
0.0058 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3481 |
2.8674 |
0.3514 |
2.8745 |
-0.0033 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3514 |
2.8745 |
0.3457 |
2.8623 |
0.0057 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3457 |
2.8623 |
0.3450 |
2.8609 |
0.0007 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3450 |
2.8609 |
0.3415 |
2.8534 |
0.0035 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3415 |
2.8534 |
0.3428 |
2.8562 |
-0.0013 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3428 |
2.8562 |
0.3446 |
2.8600 |
-0.0018 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3446 |
2.8600 |
0.3466 |
2.8643 |
-0.0020 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-03 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3466 |
2.8643 |
0.3463 |
2.8636 |
0.0003 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3463 |
2.8636 |
0.3470 |
2.8651 |
-0.0007 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3470 |
2.8651 |
0.3437 |
2.8581 |
0.0033 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3437 |
2.8581 |
0.3392 |
2.8485 |
0.0045 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3392 |
2.8485 |
0.3363 |
2.8424 |
0.0029 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3363 |
2.8424 |
0.3392 |
2.8485 |
-0.0029 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3392 |
2.8485 |
0.3387 |
2.8475 |
0.0005 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3387 |
2.8475 |
0.3402 |
2.8506 |
-0.0015 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3402 |
2.8506 |
0.3392 |
2.8485 |
0.0010 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3392 |
2.8485 |
0.3397 |
2.8496 |
-0.0005 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3397 |
2.8496 |
0.3385 |
2.8470 |
0.0012 |
0.35% |
