南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方稳健养老A)基金净值查询(007159)

今天最新净值 1.2805 0.0011 0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2823 0.0018 0.1402%

累计净值：1.2805
成立日期：2019-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8768亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一季南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方稳健养老A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2805	1.2805	-0.0028	-0.22%
2025-12-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2794	1.2794	0.0011	0.09%
2025-12-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2813	1.2813	-0.0019	-0.15%
2025-12-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2813	1.2813	1.2816	1.2816	-0.0003	-0.02%
2025-12-09	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2813	1.2813	0.0003	0.02%
2025-12-08	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2813	1.2813	1.2815	1.2815	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2804	1.2804	0.0011	0.09%
2025-12-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2820	1.2820	-0.0016	-0.12%
2025-12-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2827	1.2827	-0.0007	-0.05%
2025-12-02	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2834	1.2834	-0.0007	-0.05%

2025-12-01	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2823	1.2823	0.0011	0.09%
2025-11-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2823	1.2823	1.2816	1.2816	0.0007	0.05%
2025-11-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2815	1.2815	0.0001	0.01%
2025-11-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2821	1.2821	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2807	1.2807	0.0014	0.11%
2025-11-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2801	1.2801	0.0006	0.05%
2025-11-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2840	1.2840	-0.0039	-0.30%
2025-11-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2845	1.2845	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2848	1.2848	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2848	1.2848	1.2862	1.2862	-0.0014	-0.11%
2025-11-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2866	1.2866	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2866	1.2866	1.2885	1.2885	-0.0019	-0.15%
2025-11-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2871	1.2871	0.0014	0.11%
2025-11-12	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.2868	1.2868	0.0003	0.02%
2025-11-11	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2868	1.2868	1.2876	1.2876	-0.0008	-0.06%

2025-11-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2876	1.2876	1.2863	1.2863	0.0013	0.10%
2025-11-07	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2863	1.2863	1.2871	1.2871	-0.0008	-0.06%
2025-11-06	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.2835	1.2835	0.0036	0.28%
2025-11-05	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2821	1.2821	0.0014	0.11%
2025-11-04	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2860	1.2860	-0.0039	-0.30%
2025-11-03	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2860	1.2860	1.2843	1.2843	0.0017	0.13%
2025-10-31	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2854	1.2854	-0.0011	-0.09%
2025-10-30	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2854	1.2854	1.2899	1.2899	-0.0045	-0.35%
2025-10-29	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2857	1.2857	0.0042	0.33%
2025-10-28	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2862	1.2862	-0.0005	-0.04%
2025-10-27	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2817	1.2817	0.0045	0.35%
2025-10-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2783	1.2783	0.0034	0.27%
2025-10-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2767	1.2767	0.0016	0.13%
2025-10-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2773	1.2773	-0.0006	-0.05%
2025-10-21	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2735	1.2735	0.0038	0.30%
2025-10-20	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2726	1.2726	0.0009	0.07%
2025-10-17	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2771	1.2771	-0.0045	-0.35%
2025-10-16	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2783	1.2783	-0.0012	-0.09%
2025-10-15	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2754	1.2754	0.0029	0.23%
2025-10-14	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2782	1.2782	-0.0028	-0.22%
2025-10-13	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2795	1.2795	-0.0013	-0.10%
2025-10-10	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2795	1.2795	1.2830	1.2830	-0.0035	-0.27%
2025-09-26	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2777	1.2777	-0.0013	-0.10%
2025-09-25	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2782	1.2782	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2746	1.2746	0.0036	0.28%
2025-09-23	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2783	1.2783	-0.0037	-0.29%
2025-09-22	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2774	1.2774	0.0009	0.07%
2025-09-19	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2792	1.2792	-0.0018	-0.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%