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南方稳健养老(FOF)A基金净值查询(007159)

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今天最新净值 1.1389 -0.0019 -0.1700% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1111 0.0006 0.0575%

累计净值：1.1389
成立日期：2019-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3237亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一季南方稳健养老(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方稳健养老(FOF)A(007159)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1105	1.1105	0.0021	0.19%
2024-04-23	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1131	1.1131	-0.0026	-0.23%
2024-04-22	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1139	1.1139	-0.0008	-0.07%
2024-04-19	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1154	1.1154	-0.0015	-0.13%
2024-04-18	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1150	1.1150	0.0004	0.04%
2024-04-17	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1067	1.1067	0.0083	0.75%
2024-04-16	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1156	1.1156	-0.0089	-0.80%
2024-04-15	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1109	1.1109	0.0047	0.42%
2024-04-12	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1119	1.1119	-0.0010	-0.09%
2024-04-11	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1104	1.1104	0.0015	0.14%

2024-04-10	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1139	1.1139	-0.0035	-0.31%
2024-04-09	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1120	1.1120	0.0019	0.17%
2024-04-08	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1169	1.1169	-0.0049	-0.44%
2024-04-03	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1172	1.1172	-0.0003	-0.03%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%