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南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方稳健养老A) - 基金主页(代码:007159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2632 -0.0049 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2632
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8768亿
最近资产：2.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.86%	-1.52%	-1.44%	-1.22%	-1.24%	16.77%	11.05%	29.16%
同类排名	489/519	676/680	608/679	397/660	405/439	79/366	133/316	-

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2632	-0.39%
2026-09-14	1.2681	0.05%
2026-09-11	1.2675	-0.63%
2026-09-10	1.2755	-0.43%
2026-09-09	1.2810	-0.13%
2026-09-08	1.2827	-0.01%

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.6800	0.67%	-2.29%
300750	宁德时代	0.2300	0.60%	-1.24%
688183	生益电子	0.8400	0.46%	7.40%
688411	海博思创	0.2800	0.43%	-1.62%
688256	寒武纪	0.0500	0.31%	5.89%
002714	牧原股份	1.0000	0.27%	-3.76%
300502	新易盛	0.0900	0.26%	1.64%
01070	TCL电子	3.4000	0.25%	3.89%
300443	金雷股份	1.2300	0.23%	0.95%
605377	华旺科技	3.3700	0.20%	0.85%

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)基金档案

基金代码	007159	基金简称	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-05-08	成立日期	2019-05-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	黄俊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.23亿	最近份额	1.8768亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%