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南方惠益稳健添利债券A - 基金主页(代码:026181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0125 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0125
成立日期：2026-01-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.88亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.16%	-0.41%	-0.59%	-	-	-	-0.03%
同类排名		240/1766	566/1768	784/1726				-

南方惠益稳健添利债券A(026181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0169	0.43%
2026-09-17	1.0125	0.00%
2026-09-16	1.0125	0.34%
2026-09-15	1.0091	-0.01%
2026-09-14	1.0092	0.04%
2026-09-11	1.0088	-0.21%

南方惠益稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.13%	3.01%
688409	富创精密	0.0000	1.08%	5.72%
01347	华虹宏力	0.0000	0.79%	4.20%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.72%	3.21%
00992	联想集团	0.0000	0.68%	4.29%
688361	中科飞测	0.0000	0.55%	1.86%
688072	拓荆科技	0.0000	0.50%	2.26%
600487	亨通光电	0.0000	0.35%	7.28%
600498	烽火通信	0.0000	0.34%	4.86%
002463	沪电股份	0.0000	0.31%	2.55%

南方惠益稳健添利债券A(026181)基金档案

基金代码	026181	基金简称	南方惠益稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2026-01-09~2026-01-22	成立日期	2026-01-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶铄刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	17.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%