南方惠益稳健添利债券A基金净值查询(026181)
今天最新净值
1.0091
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0091
- 成立日期：2026-01-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：17.88亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 刘盈杏
近一月,南方惠益稳健添利债券A(026181)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0011 |
0.11% |
