权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0956元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688050 | 爱博医疗 | 0.2900 | 0.75% | 2.65% |
000063 | 中兴通讯 | 2.5100 | 0.72% | 3.38% |
603596 | 伯特利 | 0.8200 | 0.72% | 0.96% |
600176 | 中国巨石 | 4.4200 | 0.67% | -0.50% |
300122 | 智飞生物 | 0.6700 | 0.65% | 1.81% |
002142 | 宁波银行 | 1.7800 | 0.64% | -1.17% |
002439 | 启明星辰 | 2.2000 | 0.64% | 2.47% |
603444 | 吉比特 | 0.1800 | 0.62% | 4.63% |
603871 | 嘉友国际 | 2.4800 | 0.62% | -1.97% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0300 | 0.57% | 0.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |