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南方瑞利保本 - 基金主页(代码:002220)

今天最新净值 1.8303 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9259
  • 成立日期:2015-12-23
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3464亿
  • 最近资产:0.36亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘树坤 陈乐
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分红 每份派现金0.0956元
南方瑞利保本基金动态
南方瑞利保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688050 爱博医疗 0.2900 0.75% 2.65%
000063 中兴通讯 2.5100 0.72% 3.38%
603596 伯特利 0.8200 0.72% 0.96%
600176 中国巨石 4.4200 0.67% -0.50%
300122 智飞生物 0.6700 0.65% 1.81%
002142 宁波银行 1.7800 0.64% -1.17%
002439 启明星辰 2.2000 0.64% 2.47%
603444 吉比特 0.1800 0.62% 4.63%
603871 嘉友国际 2.4800 0.62% -1.97%
600519 贵州茅台 0.0300 0.57% 0.97%
南方瑞利保本(002220)基金档案
基金代码 002220 基金简称 南方瑞利保本 基金全称
发行日期 2015-12-18~2015-12-18 成立日期 2015-12-23 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘树坤 陈乐 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 0.36亿元 最近份额 1.3464亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%