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银河鑫月享定开混合C - 基金主页(代码:004613)

今天最新净值 1.0046 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2084
  • 成立日期:2018-03-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7277亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:韩晶 石磊 刘铭
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-07 分红 每份派现金0.0450元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-14 分红 每份派现金0.0500元
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-21 分红 每份派现金0.0500元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-16 分红 每份派现金0.0154元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 分红 每份派现金0.0134元
银河鑫月享定开混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300627 华测导航 10.0000 1.88% 10.53%
000400 许继电气 14.0000 1.87% 3.69%
002459 晶澳科技 7.0000 1.69% 0.46%
000657 中钨高新 25.0000 1.40% 3.20%
600487 亨通光电 15.0000 1.27% 0.90%
601800 中国交建 20.0000 1.26% 4.74%
601009 南京银行 25.0000 1.16% -0.78%
000690 宝新能源 28.0000 1.14% 3.92%
600426 华鲁恒升 6.0000 1.06% 3.44%
000738 航发控制 7.0000 0.99% 2.04%
银河鑫月享定开混合C(004613)基金档案
基金代码 004613 基金简称 银河鑫月享6个月定期开放混合C 基金全称
发行日期 2018-01-23~2018-03-22 成立日期 2018-03-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 韩晶 石磊 刘铭 基金托管人 基金公司 银河基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 1.7277亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%