基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方希元转债基金净值查询(005461)

今天最新净值 1.3283 0.0081 0.6100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3120 0.0060 0.4616%
  • 累计净值:1.3283
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.2643亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良 刘盈杏
近一季南方希元转债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方希元转债(005461)基金累计收益率-2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005461 南方希元转债 1.3157 1.3157 1.3060 1.3060 0.0097 0.74%
2024-03-27 005461 南方希元转债 1.3060 1.3060 1.3245 1.3245 -0.0185 -1.40%
2024-03-26 005461 南方希元转债 1.3245 1.3245 1.3309 1.3309 -0.0064 -0.48%
2024-03-25 005461 南方希元转债 1.3309 1.3309 1.3344 1.3344 -0.0035 -0.26%
2024-03-22 005461 南方希元转债 1.3344 1.3344 1.3427 1.3427 -0.0083 -0.62%
2024-03-21 005461 南方希元转债 1.3427 1.3427 1.3449 1.3449 -0.0022 -0.16%
2024-03-20 005461 南方希元转债 1.3449 1.3449 1.3378 1.3378 0.0071 0.53%
2024-03-19 005461 南方希元转债 1.3378 1.3378 1.3416 1.3416 -0.0038 -0.28%
2024-03-18 005461 南方希元转债 1.3416 1.3416 1.3283 1.3283 0.0133 1.00%
2024-03-15 005461 南方希元转债 1.3283 1.3283 1.3202 1.3202 0.0081 0.61%
2024-03-14 005461 南方希元转债 1.3202 1.3202 1.3264 1.3264 -0.0062 -0.47%
2024-03-13 005461 南方希元转债 1.3264 1.3264 1.3265 1.3265 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 005461 南方希元转债 1.3265 1.3265 1.3325 1.3325 -0.0060 -0.45%
2024-03-11 005461 南方希元转债 1.3325 1.3325 1.3267 1.3267 0.0058 0.44%
2024-03-08 005461 南方希元转债 1.3267 1.3267 1.3201 1.3201 0.0066 0.50%
2024-03-07 005461 南方希元转债 1.3201 1.3201 1.3250 1.3250 -0.0049 -0.37%
2024-03-06 005461 南方希元转债 1.3250 1.3250 1.3259 1.3259 -0.0009 -0.07%
2024-03-05 005461 南方希元转债 1.3259 1.3259 1.3255 1.3255 0.0004 0.03%
2024-03-04 005461 南方希元转债 1.3255 1.3255 1.3264 1.3264 -0.0009 -0.07%
2024-03-01 005461 南方希元转债 1.3264 1.3264 1.3169 1.3169 0.0095 0.72%
2024-02-29 005461 南方希元转债 1.3169 1.3169 1.2964 1.2964 0.0205 1.58%
2024-02-28 005461 南方希元转债 1.2964 1.2964 1.3270 1.3270 -0.0306 -2.31%
2024-02-27 005461 南方希元转债 1.3270 1.3270 1.3084 1.3084 0.0186 1.42%
2024-02-26 005461 南方希元转债 1.3084 1.3084 1.3146 1.3146 -0.0062 -0.47%
2024-02-23 005461 南方希元转债 1.3146 1.3146 1.3129 1.3129 0.0017 0.13%
2024-02-22 005461 南方希元转债 1.3129 1.3129 1.3059 1.3059 0.0070 0.54%
2024-02-21 005461 南方希元转债 1.3059 1.3059 1.2988 1.2988 0.0071 0.55%
2024-02-20 005461 南方希元转债 1.2988 1.2988 1.2872 1.2872 0.0116 0.90%
2024-02-19 005461 南方希元转债 1.2872 1.2872 1.2798 1.2798 0.0074 0.58%
2024-02-08 005461 南方希元转债 1.2798 1.2798 1.2720 1.2720 0.0078 0.61%
2024-02-07 005461 南方希元转债 1.2720 1.2720 1.2540 1.2540 0.0180 1.44%
2024-02-06 005461 南方希元转债 1.2540 1.2540 1.2016 1.2016 0.0524 4.36%
2024-02-05 005461 南方希元转债 1.2016 1.2016 1.2067 1.2067 -0.0051 -0.42%
2024-02-02 005461 南方希元转债 1.2067 1.2067 1.2186 1.2186 -0.0119 -0.98%
2024-02-01 005461 南方希元转债 1.2186 1.2186 1.2123 1.2123 0.0063 0.52%
2024-01-31 005461 南方希元转债 1.2123 1.2123 1.2277 1.2277 -0.0154 -1.25%
2024-01-30 005461 南方希元转债 1.2277 1.2277 1.2460 1.2460 -0.0183 -1.47%
2024-01-29 005461 南方希元转债 1.2460 1.2460 1.2650 1.2650 -0.0190 -1.50%
2024-01-26 005461 南方希元转债 1.2650 1.2650 1.2654 1.2654 -0.0004 -0.03%
2024-01-25 005461 南方希元转债 1.2654 1.2654 1.2338 1.2338 0.0316 2.56%
2024-01-24 005461 南方希元转债 1.2338 1.2338 1.2272 1.2272 0.0066 0.54%
2024-01-23 005461 南方希元转债 1.2272 1.2272 1.2178 1.2178 0.0094 0.77%
2024-01-22 005461 南方希元转债 1.2178 1.2178 1.2624 1.2624 -0.0446 -3.53%
2024-01-19 005461 南方希元转债 1.2624 1.2624 1.2662 1.2662 -0.0038 -0.30%
2024-01-18 005461 南方希元转债 1.2662 1.2662 1.2685 1.2685 -0.0023 -0.18%
2024-01-17 005461 南方希元转债 1.2685 1.2685 1.2941 1.2941 -0.0256 -1.98%
2024-01-16 005461 南方希元转债 1.2941 1.2941 1.3016 1.3016 -0.0075 -0.58%
2024-01-15 005461 南方希元转债 1.3016 1.3016 1.3080 1.3080 -0.0064 -0.49%
2024-01-12 005461 南方希元转债 1.3080 1.3080 1.3040 1.3040 0.0040 0.31%
2024-01-11 005461 南方希元转债 1.3040 1.3040 1.2934 1.2934 0.0106 0.82%
2024-01-10 005461 南方希元转债 1.2934 1.2934 1.3029 1.3029 -0.0095 -0.73%
2024-01-09 005461 南方希元转债 1.3029 1.3029 1.3006 1.3006 0.0023 0.18%
2024-01-08 005461 南方希元转债 1.3006 1.3006 1.3263 1.3263 -0.0257 -1.94%
2024-01-05 005461 南方希元转债 1.3263 1.3263 1.3393 1.3393 -0.0130 -0.97%
2024-01-04 005461 南方希元转债 1.3393 1.3393 1.3467 1.3467 -0.0074 -0.55%
2024-01-03 005461 南方希元转债 1.3467 1.3467 1.3658 1.3658 -0.0191 -1.40%
2024-01-02 005461 南方希元转债 1.3658 1.3658 1.3687 1.3687 -0.0029 -0.21%
2023-12-29 005461 南方希元转债 1.3687 1.3687 1.3528 1.3528 0.0159 1.18%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%