南方希元可转债债券A基金净值查询(005461)

今天最新净值 1.8298 0.0027 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8657 0.0017 0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8298
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.5390亿
最近资产：17.11亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良刘盈杏

近一季南方希元可转债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方希元可转债债券A(005461)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005461	南方希元可转债债券A	1.8274	1.8274	1.8298	1.8298	-0.0024	-0.13%
2026-09-14	005461	南方希元可转债债券A	1.8298	1.8298	1.8271	1.8271	0.0027	0.15%
2026-09-11	005461	南方希元可转债债券A	1.8271	1.8271	1.8395	1.8395	-0.0124	-0.67%
2026-09-10	005461	南方希元可转债债券A	1.8395	1.8395	1.8491	1.8491	-0.0096	-0.52%
2026-09-09	005461	南方希元可转债债券A	1.8491	1.8491	1.8587	1.8587	-0.0096	-0.52%
2026-09-08	005461	南方希元可转债债券A	1.8587	1.8587	1.8636	1.8636	-0.0049	-0.26%
2026-09-07	005461	南方希元可转债债券A	1.8636	1.8636	1.8497	1.8497	0.0139	0.75%
2026-09-04	005461	南方希元可转债债券A	1.8497	1.8497	1.8672	1.8672	-0.0175	-0.94%
2026-09-03	005461	南方希元可转债债券A	1.8672	1.8672	1.8730	1.8730	-0.0058	-0.31%
2026-09-02	005461	南方希元可转债债券A	1.8730	1.8730	1.8864	1.8864	-0.0134	-0.71%

2026-09-01	005461	南方希元可转债债券A	1.8864	1.8864	1.8986	1.8986	-0.0122	-0.64%
2026-08-31	005461	南方希元可转债债券A	1.8986	1.8986	1.9005	1.9005	-0.0019	-0.10%
2026-08-28	005461	南方希元可转债债券A	1.9005	1.9005	1.9134	1.9134	-0.0129	-0.67%
2026-08-27	005461	南方希元可转债债券A	1.9134	1.9134	1.8903	1.8903	0.0231	1.22%
2026-08-26	005461	南方希元可转债债券A	1.8903	1.8903	1.8795	1.8795	0.0108	0.57%
2026-08-25	005461	南方希元可转债债券A	1.8795	1.8795	1.8750	1.8750	0.0045	0.24%
2026-08-24	005461	南方希元可转债债券A	1.8750	1.8750	1.8896	1.8896	-0.0146	-0.77%
2026-08-21	005461	南方希元可转债债券A	1.8896	1.8896	1.8895	1.8895	0.0001	0.01%
2026-08-20	005461	南方希元可转债债券A	1.8895	1.8895	1.8877	1.8877	0.0018	0.10%
2026-08-19	005461	南方希元可转债债券A	1.8877	1.8877	1.9330	1.9330	-0.0453	-2.34%
2026-08-18	005461	南方希元可转债债券A	1.9330	1.9330	1.9382	1.9382	-0.0052	-0.27%
2026-08-17	005461	南方希元可转债债券A	1.9382	1.9382	1.9036	1.9036	0.0346	1.82%
2026-08-14	005461	南方希元可转债债券A	1.9036	1.9036	1.9019	1.9019	0.0017	0.09%
2026-08-13	005461	南方希元可转债债券A	1.9019	1.9019	1.9209	1.9209	-0.0190	-0.99%
2026-08-12	005461	南方希元可转债债券A	1.9209	1.9209	1.9237	1.9237	-0.0028	-0.15%

2026-08-11	005461	南方希元可转债债券A	1.9237	1.9237	1.9372	1.9372	-0.0135	-0.70%
2026-08-10	005461	南方希元可转债债券A	1.9372	1.9372	1.9425	1.9425	-0.0053	-0.27%
2026-08-07	005461	南方希元可转债债券A	1.9425	1.9425	1.9317	1.9317	0.0108	0.56%
2026-08-06	005461	南方希元可转债债券A	1.9317	1.9317	1.9340	1.9340	-0.0023	-0.12%
2026-08-05	005461	南方希元可转债债券A	1.9340	1.9340	1.9104	1.9104	0.0236	1.24%
2026-08-04	005461	南方希元可转债债券A	1.9104	1.9104	1.8844	1.8844	0.0260	1.38%
2026-08-03	005461	南方希元可转债债券A	1.8844	1.8844	1.9059	1.9059	-0.0215	-1.13%
2026-07-31	005461	南方希元可转债债券A	1.9059	1.9059	1.8853	1.8853	0.0206	1.09%
2026-07-30	005461	南方希元可转债债券A	1.8853	1.8853	1.9115	1.9115	-0.0262	-1.37%
2026-07-29	005461	南方希元可转债债券A	1.9115	1.9115	1.9040	1.9040	0.0075	0.39%
2026-07-28	005461	南方希元可转债债券A	1.9040	1.9040	1.9520	1.9520	-0.0480	-2.46%
2026-07-27	005461	南方希元可转债债券A	1.9520	1.9520	1.9257	1.9257	0.0263	1.37%
2026-07-24	005461	南方希元可转债债券A	1.9257	1.9257	1.9383	1.9383	-0.0126	-0.65%
2026-07-23	005461	南方希元可转债债券A	1.9383	1.9383	1.9452	1.9452	-0.0069	-0.35%
2026-07-22	005461	南方希元可转债债券A	1.9452	1.9452	1.9641	1.9641	-0.0189	-0.96%
2026-07-21	005461	南方希元可转债债券A	1.9641	1.9641	1.9095	1.9095	0.0546	2.86%
2026-07-20	005461	南方希元可转债债券A	1.9095	1.9095	1.9160	1.9160	-0.0065	-0.34%
2026-07-17	005461	南方希元可转债债券A	1.9160	1.9160	1.9526	1.9526	-0.0366	-1.87%
2026-07-16	005461	南方希元可转债债券A	1.9526	1.9526	1.9774	1.9774	-0.0248	-1.25%
2026-07-15	005461	南方希元可转债债券A	1.9774	1.9774	1.9905	1.9905	-0.0131	-0.66%
2026-07-14	005461	南方希元可转债债券A	1.9905	1.9905	1.9647	1.9647	0.0258	1.31%
2026-07-13	005461	南方希元可转债债券A	1.9647	1.9647	2.0013	2.0013	-0.0366	-1.83%
2026-07-10	005461	南方希元可转债债券A	2.0013	2.0013	2.0284	2.0284	-0.0271	-1.34%
2026-07-09	005461	南方希元可转债债券A	2.0284	2.0284	1.9970	1.9970	0.0314	1.57%
2026-07-08	005461	南方希元可转债债券A	1.9970	1.9970	2.0037	2.0037	-0.0067	-0.33%
2026-07-07	005461	南方希元可转债债券A	2.0037	2.0037	2.0184	2.0184	-0.0147	-0.73%
2026-07-06	005461	南方希元可转债债券A	2.0184	2.0184	2.0144	2.0144	0.0040	0.20%
2026-07-03	005461	南方希元可转债债券A	2.0144	2.0144	2.0062	2.0062	0.0082	0.41%
2026-07-02	005461	南方希元可转债债券A	2.0062	2.0062	2.0452	2.0452	-0.0390	-1.91%
2026-07-01	005461	南方希元可转债债券A	2.0452	2.0452	2.0450	2.0450	0.0002	0.01%
2026-06-30	005461	南方希元可转债债券A	2.0450	2.0450	2.0158	2.0158	0.0292	1.45%
2026-06-29	005461	南方希元可转债债券A	2.0158	2.0158	2.0058	2.0058	0.0100	0.50%
2026-06-26	005461	南方希元可转债债券A	2.0058	2.0058	2.0192	2.0192	-0.0134	-0.66%
2026-06-25	005461	南方希元可转债债券A	2.0192	2.0192	2.0141	2.0141	0.0051	0.25%
2026-06-24	005461	南方希元可转债债券A	2.0141	2.0141	1.9929	1.9929	0.0212	1.06%
2026-06-23	005461	南方希元可转债债券A	1.9929	1.9929	2.0128	2.0128	-0.0199	-0.99%
2026-06-22	005461	南方希元可转债债券A	2.0128	2.0128	2.0103	2.0103	0.0025	0.12%
2026-06-18	005461	南方希元可转债债券A	2.0103	2.0103	2.0112	2.0112	-0.0009	-0.04%
2026-06-17	005461	南方希元可转债债券A	2.0112	2.0112	2.0034	2.0034	0.0078	0.39%
2026-06-16	005461	南方希元可转债债券A	2.0034	2.0034	1.9937	1.9937	0.0097	0.49%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%