南方希元转债基金净值查询(005461)
今天最新净值
1.3283
0.0081 0.6100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3408
-0.0033 -0.2429%
- 累计净值：1.3283
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.2643亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 刘盈杏
近一周,南方希元转债(005461)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2024-04-19 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0281 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0150 |
-1.11% |
