南方希元可转债债券A - 基金主页(代码:005461)

今天最新净值 1.8456 0.0182 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8657 0.0017 0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8456
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.5390亿
最近资产：17.11亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	-0.19%	-3.05%	-7.88%	8.92%	54.19%	26.69%	91.23%
同类排名	311/1519	775/1762	1737/1768	1669/1726	82/1391	40/1151	84/963	-

南方希元可转债债券A(005461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8383	-0.40%
2026-09-16	1.8456	1.00%
2026-09-15	1.8274	-0.13%
2026-09-14	1.8298	0.15%
2026-09-11	1.8271	-0.67%
2026-09-10	1.8395	-0.52%

南方希元可转债债券A基金动态

南方希元可转债债券A 长城新混基亮相廖瀚博在手3只产品今年来跌幅均超5%

自2022年8月26日起，廖瀚博担任长城远见成长混合A的基金经理。截至2022年9月15日，廖瀚博共任职5只混合型基金的基金经理。
标签：投资混合混合型债券经理产品证券关联基金：长城成长先锋混合A 长城环保主题混合A 长城远见成长混合A 南方昌元可转债债券A 南方希元可转债债券A 南方招利一年债券平安低碳经济混合A 平安价值领航混合A
南方希元可转债债券A 债券基金：收益不俗发行规模翻倍

新基金发行上，债券基金也是爆款频出，2019年26只募集规模超过百亿的基金中，有23只是债券基金，民生加银中债1-3年农发债、嘉实安元39个月定开纯债首发规模均在200亿元以上。(陆慧婧)
标签：债券基金发行规模关联基金：华宝可转债债券A 南方希元可转债债券A 万家添利债券(LOF)C
南方希元可转债债券A 八大类公募基金大阅兵！谁是当红“炸子鸡”？

除业绩整体向好外，QDII基金的投资范围也得到拓展。2019年5月24日，4只跟踪日本证券市场主流指数的ETF产品正式获批，并于6月成立，成为中日ETF互通项目下首批投向日本证券市场的基金。
关联基金：大成有色金属期货ETF 华宝可转债债券A 华夏饲料豆粕期货ETF 华夏中证四川国改ETF 汇添富中证主要消费ETF 嘉实中证主要消费嘉实中证主要消费ETF 建信能源化工期货ETF

南方希元可转债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	2.30%	5.72%
688041	海光信息	0.0000	1.73%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.24%	5.89%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.22%	3.21%
300567	精测电子	0.0000	1.06%	4.26%
300260	新莱应材	0.0000	0.83%	4.10%
600498	烽火通信	0.0000	0.83%	4.86%
300033	同花顺	0.0000	0.76%	-0.36%
688347	华虹宏力	0.0000	0.72%	4.17%
688008	澜起科技	0.0000	0.69%	0.56%

南方希元可转债债券A(005461)基金档案

基金代码	005461	基金简称	南方希元转债	基金全称
发行日期	2018-02-01~2018-03-09	成立日期	2018-03-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	17.11亿	最近份额	11.5390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%