基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方希元转债 - 基金主页(代码:005461)

今天最新净值 1.7027 -0.0078 -0.4600% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.7649 0.0007 0.0389% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:1.7027
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:债券型-可转债
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.9412亿
  • 最近资产:20.80亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.67% -1.81% 6.46% 12.89% 23.51% 73.54% 77.27% 76.42%
同类排名 27/73 56/76 20/75 17/75 10/71 3/56 3/45 -
南方希元转债(005461)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 1.7597 -0.26%
2021-07-29 1.7642 3.61%
2021-07-28 1.7027 -0.46%
2021-07-27 1.7105 -2.87%
2021-07-26 1.7610 -1.81%
2021-07-23 1.7935 -0.18%
南方希元转债基金动态
南方希元转债重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 17.6400 1.58% 1.50%
300274 阳光电源 24.6400 1.36% 6.93%
600399 抚顺特钢 146.3700 1.28% 1.07%
603501 韦尔股份 8.1200 1.26% -3.85%
300124 汇川技术 34.2900 1.22% -2.44%
002415 海康威视 35.3100 1.10% -3.01%
002049 紫光国微 14.5800 1.08% 0.73%
300347 泰格医药 11.4800 1.07% -3.19%
300014 亿纬锂能 21.0700 1.05% 1.88%
600570 恒生电子 23.1500 1.04% 3.80%
南方希元转债(005461)基金档案
基金代码 005461 基金简称 南方希元转债 基金全称
发行日期 2018-02-01~2018-03-09 成立日期 2018-03-14 基金类型 债券型-可转债
基金经理 刘文良 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 20.80亿元 最近份额 10.9412亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色ETF 1.4411 1.97%
南方有色金属联接A 1.4224 1.85%
南方有色金属联接C 1.4005 1.85%
南方科技创新混合A 3.3919 1.84%
南方科技创新混合C 3.3321 1.83%
小康ETF 0.6827 1.35%
南方小康A 1.4930 1.28%
南方信息创新混合A 2.5170 1.26%
南方信息创新混合C 2.4752 1.25%
科创板基 1.2636 1.24%
债券型-可转债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商可转债A 1.6308 2.38%
华商可转债C 1.6147 2.38%
平安可转债A 1.3205 1.34%
平安可转债C 1.3102 1.33%
广发可转债债券A 1.7489 0.99%
广发可转债债券C 1.7709 0.99%
广发可转债债券E 1.7467 0.99%
长江可转债债券A 1.3920 0.83%
长江可转债债券C 1.3780 0.82%
华安可转债B 1.5340 0.79%