南方希元转债基金净值查询(005461)
今天最新净值
1.3283
0.0081 0.6100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3426
0.0066 0.4969%
- 累计净值：1.3283
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.2643亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 刘盈杏
近一季,南方希元转债(005461)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2024-04-19 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0281 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2024-04-15 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3505 |
1.3505 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0099 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0038 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-09 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0072 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0159 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0074 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0097 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0185 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3245 |
1.3245 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3309 |
1.3309 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3344 |
1.3344 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0071 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0133 |
1.00% |
|
|
| 2024-03-15 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0081 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-03-11 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3325 |
1.3325 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0066 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3201 |
1.3201 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-03-06 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0095 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3169 |
1.3169 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0205 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2964 |
1.2964 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0306 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0186 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3129 |
1.3129 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3059 |
1.3059 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0071 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2988 |
1.2988 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0116 |
0.90% |
| 2024-02-19 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0074 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0078 |
0.61% |
| 2024-02-07 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0180 |
1.44% |
| 2024-02-06 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0524 |
4.36% |
| 2024-02-05 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2024-02-01 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0063 |
0.52% |
| 2024-01-31 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2024-01-30 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2277 |
1.2277 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0183 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0190 |
-1.50% |
| 2024-01-26 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0316 |
2.56% |
| 2024-01-24 |
005461 |
南方希元转债 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0066 |
0.54% |
