南方希元转债基金净值查询(005461)
今天最新净值
1.3283
0.0081 0.6100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3132
-0.0025 -0.1883%
- 累计净值:1.3283
- 成立日期:2018-03-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.2643亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:刘文良 刘盈杏
近一月,南方希元转债(005461)基金累计收益率3.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0097 |
0.74% |
2024-03-27 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0185 |
-1.40% |
2024-03-26 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3245 |
1.3245 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0064 |
-0.48% |
2024-03-25 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3309 |
1.3309 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0035 |
-0.26% |
2024-03-22 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3344 |
1.3344 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0083 |
-0.62% |
2024-03-21 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0022 |
-0.16% |
2024-03-20 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0071 |
0.53% |
2024-03-19 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0038 |
-0.28% |
2024-03-18 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0133 |
1.00% |
2024-03-15 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0081 |
0.61% |
|
2024-03-14 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0062 |
-0.47% |
2024-03-13 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0060 |
-0.45% |
2024-03-11 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3325 |
1.3325 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0058 |
0.44% |
2024-03-08 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0066 |
0.50% |
2024-03-07 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3201 |
1.3201 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0049 |
-0.37% |
2024-03-06 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-05 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-04 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-01 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0095 |
0.72% |
2024-02-29 |
005461 |
南方希元转债 |
1.3169 |
1.3169 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0205 |
1.58% |