南方碳中和股票发起A基金净值查询(016013)
今天最新净值
0.7634
0.0185 2.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7552
0.0103 1.3847%
- 累计净值：0.7634
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张磊
近一季,南方碳中和股票发起A(016013)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0185 |
2.48% |
| 2024-04-25 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2024-04-24 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0110 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7401 |
0.7401 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0076 |
-1.02% |
| 2024-04-19 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0098 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0242 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0245 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7569 |
0.7569 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0044 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7525 |
0.7525 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7495 |
0.7495 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7481 |
0.7481 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0183 |
-2.39% |
| 2024-04-09 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7635 |
0.7635 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0087 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0117 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0172 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7711 |
0.7711 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0112 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0283 |
-3.59% |
| 2024-03-26 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7882 |
0.7882 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-03-25 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7936 |
0.7936 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0138 |
-1.71% |
| 2024-03-22 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0031 |
-0.38% |
|
|
| 2024-03-20 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8198 |
0.8198 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0217 |
2.72% |
| 2024-03-15 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0084 |
1.06% |
| 2024-03-14 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0067 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7964 |
0.7964 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0203 |
2.62% |
| 2024-03-08 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0197 |
2.61% |
| 2024-03-07 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0145 |
-1.88% |
| 2024-03-06 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0169 |
2.23% |
| 2024-03-01 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0135 |
1.81% |
| 2024-02-29 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0278 |
3.87% |
| 2024-02-28 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0347 |
-4.61% |
| 2024-02-27 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0250 |
3.44% |
| 2024-02-26 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7220 |
0.7220 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0127 |
1.79% |
| 2024-02-21 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7093 |
0.7093 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7097 |
0.7097 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0302 |
4.44% |
| 2024-02-08 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.6795 |
0.6795 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0216 |
3.28% |
| 2024-02-07 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0066 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0332 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0168 |
-2.65% |
| 2024-02-02 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.6349 |
0.6349 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0142 |
-2.19% |
| 2024-02-01 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0131 |
2.06% |
| 2024-01-31 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.6360 |
0.6360 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0167 |
-2.56% |
| 2024-01-30 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.6527 |
0.6527 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0153 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.6680 |
0.6680 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0317 |
-4.53% |
