南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017823)

今天最新净值 1.2114 -0.0021 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0735亿
最近资产：1.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)基金累计收益率-3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2029	1.2029	1.2114	1.2114	-0.0085	-0.70%
2026-09-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2114	1.2114	1.2135	1.2135	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2125	1.2125	0.0010	0.08%
2026-09-08	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2125	1.2125	1.2153	1.2153	-0.0028	-0.23%
2026-09-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2153	1.2153	1.2145	1.2145	0.0008	0.07%
2026-09-04	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2145	1.2145	1.2086	1.2086	0.0059	0.49%
2026-09-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2086	1.2086	1.2050	1.2050	0.0036	0.30%
2026-09-02	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2050	1.2050	1.2202	1.2202	-0.0152	-1.26%
2026-09-01	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2202	1.2202	1.2209	1.2209	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2242	1.2242	-0.0033	-0.27%

2026-08-28	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2242	1.2242	1.2256	1.2256	-0.0014	-0.11%
2026-08-27	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2256	1.2256	1.2212	1.2212	0.0044	0.36%
2026-08-26	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2212	1.2212	1.2181	1.2181	0.0031	0.25%
2026-08-25	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2181	1.2181	1.2160	1.2160	0.0021	0.17%
2026-08-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2203	1.2203	-0.0043	-0.35%
2026-08-21	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2177	1.2177	0.0026	0.21%
2026-08-20	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2070	1.2070	0.0107	0.88%
2026-08-19	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.2276	1.2276	-0.0206	-1.71%
2026-08-18	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2276	1.2276	1.2324	1.2324	-0.0048	-0.39%
2026-08-17	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2225	1.2225	0.0099	0.81%
2026-08-14	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2225	1.2225	1.2189	1.2189	0.0036	0.30%
2026-08-13	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2189	1.2189	1.2225	1.2225	-0.0036	-0.29%
2026-08-12	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2225	1.2225	1.2194	1.2194	0.0031	0.25%
2026-08-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2194	1.2194	1.2231	1.2231	-0.0037	-0.30%
2026-08-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2231	1.2231	1.2183	1.2183	0.0048	0.39%

2026-08-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2183	1.2183	1.2141	1.2141	0.0042	0.35%
2026-08-06	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2143	1.2143	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2040	1.2040	0.0103	0.85%
2026-08-04	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2040	1.2040	1.1998	1.1998	0.0042	0.35%
2026-08-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1998	1.1998	1.2025	1.2025	-0.0027	-0.22%
2026-07-31	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2025	1.2025	1.1935	1.1935	0.0090	0.75%
2026-07-30	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1935	1.1935	1.1952	1.1952	-0.0017	-0.14%
2026-07-29	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1952	1.1952	1.1872	1.1872	0.0080	0.67%
2026-07-28	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.2035	1.2035	-0.0163	-1.37%
2026-07-27	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2035	1.2035	1.1925	1.1925	0.0110	0.92%
2026-07-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1925	1.1925	1.2044	1.2044	-0.0119	-0.99%
2026-07-23	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2044	1.2044	1.2007	1.2007	0.0037	0.31%
2026-07-22	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2007	1.2007	1.2024	1.2024	-0.0017	-0.14%
2026-07-21	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2024	1.2024	1.1881	1.1881	0.0143	1.19%
2026-07-20	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1881	1.1881	1.1776	1.1776	0.0105	0.89%
2026-07-17	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1776	1.1776	1.2055	1.2055	-0.0279	-2.37%
2026-07-16	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2055	1.2055	1.2161	1.2161	-0.0106	-0.87%
2026-07-15	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2161	1.2161	1.2148	1.2148	0.0013	0.11%
2026-07-14	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2148	1.2148	1.2058	1.2058	0.0090	0.75%
2026-07-13	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2058	1.2058	1.2192	1.2192	-0.0134	-1.11%
2026-07-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2303	1.2303	-0.0111	-0.91%
2026-07-09	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2303	1.2303	1.2110	1.2110	0.0193	1.57%
2026-07-08	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2110	1.2110	1.2136	1.2136	-0.0026	-0.21%
2026-07-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2136	1.2136	1.2170	1.2170	-0.0034	-0.28%
2026-07-06	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2170	1.2170	1.2173	1.2173	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2173	1.2173	1.2111	1.2111	0.0062	0.51%
2026-07-02	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2111	1.2111	1.2341	1.2341	-0.0230	-1.90%
2026-07-01	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2341	1.2341	1.2418	1.2418	-0.0077	-0.62%
2026-06-30	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2418	1.2418	1.2340	1.2340	0.0078	0.63%
2026-06-29	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2252	1.2252	0.0088	0.72%
2026-06-26	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2252	1.2252	1.2461	1.2461	-0.0209	-1.71%
2026-06-25	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2461	1.2461	1.2417	1.2417	0.0044	0.35%
2026-06-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2417	1.2417	1.2428	1.2428	-0.0011	-0.09%
2026-06-23	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2428	1.2428	1.2623	1.2623	-0.0195	-1.57%
2026-06-22	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2623	1.2623	1.2554	1.2554	0.0069	0.55%
2026-06-18	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2554	1.2554	1.2622	1.2622	-0.0068	-0.54%
2026-06-17	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2622	1.2622	1.2645	1.2645	-0.0023	-0.18%
2026-06-16	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2645	1.2645	1.2662	1.2662	-0.0017	-0.13%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%