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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017823)

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今天最新净值 0.9627 0.0058 0.6100% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9627
成立日期：2023-05-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9627	0.9627	0.9569	0.9569	0.0058	0.61%
2024-04-23	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9569	0.9569	0.9648	0.9648	-0.0079	-0.82%
2024-04-22	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9648	0.9648	0.9700	0.9700	-0.0052	-0.54%
2024-04-19	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9700	0.9700	0.9715	0.9715	-0.0015	-0.15%
2024-04-18	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9715	0.9715	0.9714	0.9714	0.0001	0.01%
2024-04-17	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9714	0.9714	0.9636	0.9636	0.0078	0.81%
2024-04-15	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9762	0.9762	0.9739	0.9739	0.0023	0.24%
2024-04-12	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9739	0.9739	0.9710	0.9710	0.0029	0.30%
2024-04-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9710	0.9710	0.9714	0.9714	-0.0004	-0.04%
2024-04-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9714	0.9714	0.9746	0.9746	-0.0032	-0.33%

2024-04-09	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9746	0.9746	0.9739	0.9739	0.0007	0.07%
2024-04-08	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9739	0.9739	0.9760	0.9760	-0.0021	-0.22%
2024-04-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.9760	0.9760	0.9742	0.9742	0.0018	0.18%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%