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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017823)

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今天最新净值 1.2029 -0.0085 -0.70% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2029
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0735亿
最近资产：1.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一周南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.1997	1.1997	1.2029	1.2029	-0.0032	-0.27%
2026-09-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2029	1.2029	1.2114	1.2114	-0.0085	-0.70%
2026-09-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2114	1.2114	1.2135	1.2135	-0.0021	-0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证全指汽车指数发起C	0.9598	0.86%
科创板基	1.2416	0.45%
南方军工混合A	1.2975	0.32%
南方深证主板50ETF联接A	1.0530	0.30%
南方深证主板50ETF联接C	1.0469	0.30%
南方专精特新混合A	1.5117	0.25%
南方专精特新混合C	1.4696	0.25%
南方创新经济	2.8259	0.22%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1107	-0.54%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1051	-0.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8783	-0.61%
行业精选	0.8952	-0.61%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9635	2.41%
长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.9993	2.41%