南方中证政策性金融债指数C基金净值查询(017578)
今天最新净值
1.0495
0.0010 0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0495
- 成立日期：2022-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一季,南方中证政策性金融债指数C(017578)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-27 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-02-05 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0009 |
0.09% |
