南方中证主要消费ETF(消费ETF南方)基金净值查询(159689)

今天最新净值 0.6264 -0.0013 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7411 -0.0058 -0.7806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6264
成立日期：2023-03-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.72亿
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一季南方中证主要消费ETF|消费ETF南方基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证主要消费ETF(159689)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159689	南方中证主要消费ETF	0.6228	0.6228	0.6264	0.6264	-0.0036	-0.57%
2026-09-14	159689	南方中证主要消费ETF	0.6264	0.6264	0.6277	0.6277	-0.0013	-0.21%
2026-09-11	159689	南方中证主要消费ETF	0.6277	0.6277	0.6341	0.6341	-0.0064	-1.01%
2026-09-10	159689	南方中证主要消费ETF	0.6341	0.6341	0.6457	0.6457	-0.0116	-1.83%
2026-09-09	159689	南方中证主要消费ETF	0.6457	0.6457	0.6494	0.6494	-0.0037	-0.57%
2026-09-08	159689	南方中证主要消费ETF	0.6494	0.6494	0.6494	0.6494	0.0000	0.00%
2026-09-07	159689	南方中证主要消费ETF	0.6494	0.6494	0.6512	0.6512	-0.0018	-0.28%
2026-09-04	159689	南方中证主要消费ETF	0.6512	0.6512	0.6344	0.6344	0.0168	2.58%
2026-09-03	159689	南方中证主要消费ETF	0.6344	0.6344	0.6364	0.6364	-0.0020	-0.31%
2026-09-02	159689	南方中证主要消费ETF	0.6364	0.6364	0.6418	0.6418	-0.0054	-0.84%

2026-09-01	159689	南方中证主要消费ETF	0.6418	0.6418	0.6346	0.6346	0.0072	1.13%
2026-08-31	159689	南方中证主要消费ETF	0.6346	0.6346	0.6392	0.6392	-0.0046	-0.72%
2026-08-28	159689	南方中证主要消费ETF	0.6392	0.6392	0.6332	0.6332	0.0060	0.94%
2026-08-27	159689	南方中证主要消费ETF	0.6332	0.6332	0.6330	0.6330	0.0002	0.03%
2026-08-26	159689	南方中证主要消费ETF	0.6330	0.6330	0.6334	0.6334	-0.0004	-0.06%
2026-08-25	159689	南方中证主要消费ETF	0.6334	0.6334	0.6297	0.6297	0.0037	0.59%
2026-08-24	159689	南方中证主要消费ETF	0.6297	0.6297	0.6276	0.6276	0.0021	0.33%
2026-08-21	159689	南方中证主要消费ETF	0.6276	0.6276	0.6378	0.6378	-0.0102	-1.63%
2026-08-20	159689	南方中证主要消费ETF	0.6378	0.6378	0.6333	0.6333	0.0045	0.71%
2026-08-19	159689	南方中证主要消费ETF	0.6333	0.6333	0.6402	0.6402	-0.0069	-1.08%
2026-08-18	159689	南方中证主要消费ETF	0.6402	0.6402	0.6346	0.6346	0.0056	0.88%
2026-08-17	159689	南方中证主要消费ETF	0.6346	0.6346	0.6419	0.6419	-0.0073	-1.15%
2026-08-14	159689	南方中证主要消费ETF	0.6419	0.6419	0.6514	0.6514	-0.0095	-1.48%
2026-08-13	159689	南方中证主要消费ETF	0.6514	0.6514	0.6503	0.6503	0.0011	0.17%
2026-08-12	159689	南方中证主要消费ETF	0.6503	0.6503	0.6487	0.6487	0.0016	0.25%

2026-08-11	159689	南方中证主要消费ETF	0.6487	0.6487	0.6562	0.6562	-0.0075	-1.16%
2026-08-10	159689	南方中证主要消费ETF	0.6562	0.6562	0.6403	0.6403	0.0159	2.42%
2026-08-07	159689	南方中证主要消费ETF	0.6403	0.6403	0.6386	0.6386	0.0017	0.27%
2026-08-06	159689	南方中证主要消费ETF	0.6386	0.6386	0.6421	0.6421	-0.0035	-0.55%
2026-08-05	159689	南方中证主要消费ETF	0.6421	0.6421	0.6470	0.6470	-0.0049	-0.76%
2026-08-04	159689	南方中证主要消费ETF	0.6470	0.6470	0.6592	0.6592	-0.0122	-1.89%
2026-08-03	159689	南方中证主要消费ETF	0.6592	0.6592	0.6612	0.6612	-0.0020	-0.30%
2026-07-31	159689	南方中证主要消费ETF	0.6612	0.6612	0.6647	0.6647	-0.0035	-0.53%
2026-07-30	159689	南方中证主要消费ETF	0.6647	0.6647	0.6490	0.6490	0.0157	2.36%
2026-07-29	159689	南方中证主要消费ETF	0.6490	0.6490	0.6397	0.6397	0.0093	1.43%
2026-07-28	159689	南方中证主要消费ETF	0.6397	0.6397	0.6305	0.6305	0.0092	1.44%
2026-07-27	159689	南方中证主要消费ETF	0.6305	0.6305	0.6218	0.6218	0.0087	1.38%
2026-07-24	159689	南方中证主要消费ETF	0.6218	0.6218	0.6332	0.6332	-0.0114	-1.83%
2026-07-23	159689	南方中证主要消费ETF	0.6332	0.6332	0.6363	0.6363	-0.0031	-0.49%
2026-07-22	159689	南方中证主要消费ETF	0.6363	0.6363	0.6316	0.6316	0.0047	0.74%
2026-07-21	159689	南方中证主要消费ETF	0.6316	0.6316	0.6383	0.6383	-0.0067	-1.06%
2026-07-20	159689	南方中证主要消费ETF	0.6383	0.6383	0.6169	0.6169	0.0214	3.35%
2026-07-17	159689	南方中证主要消费ETF	0.6169	0.6169	0.6271	0.6271	-0.0102	-1.65%
2026-07-16	159689	南方中证主要消费ETF	0.6271	0.6271	0.6198	0.6198	0.0073	1.16%
2026-07-15	159689	南方中证主要消费ETF	0.6198	0.6198	0.5978	0.5978	0.0220	3.55%
2026-07-14	159689	南方中证主要消费ETF	0.5978	0.5978	0.5956	0.5956	0.0022	0.37%
2026-07-13	159689	南方中证主要消费ETF	0.5956	0.5956	0.5963	0.5963	-0.0007	-0.12%
2026-07-10	159689	南方中证主要消费ETF	0.5963	0.5963	0.5848	0.5848	0.0115	1.93%
2026-07-09	159689	南方中证主要消费ETF	0.5848	0.5848	0.5907	0.5907	-0.0059	-1.00%
2026-07-08	159689	南方中证主要消费ETF	0.5907	0.5907	0.5951	0.5951	-0.0044	-0.74%
2026-07-07	159689	南方中证主要消费ETF	0.5951	0.5951	0.6042	0.6042	-0.0091	-1.53%
2026-07-06	159689	南方中证主要消费ETF	0.6042	0.6042	0.5925	0.5925	0.0117	1.94%
2026-07-03	159689	南方中证主要消费ETF	0.5925	0.5925	0.5922	0.5922	0.0003	0.05%
2026-07-02	159689	南方中证主要消费ETF	0.5922	0.5922	0.5940	0.5940	-0.0018	-0.30%
2026-07-01	159689	南方中证主要消费ETF	0.5940	0.5940	0.5809	0.5809	0.0131	2.21%
2026-06-30	159689	南方中证主要消费ETF	0.5809	0.5809	0.5865	0.5865	-0.0056	-0.96%
2026-06-29	159689	南方中证主要消费ETF	0.5865	0.5865	0.5702	0.5702	0.0163	2.78%
2026-06-26	159689	南方中证主要消费ETF	0.5702	0.5702	0.5758	0.5758	-0.0056	-0.98%
2026-06-25	159689	南方中证主要消费ETF	0.5758	0.5758	0.5745	0.5745	0.0013	0.23%
2026-06-24	159689	南方中证主要消费ETF	0.5745	0.5745	0.5829	0.5829	-0.0084	-1.46%
2026-06-23	159689	南方中证主要消费ETF	0.5829	0.5829	0.5921	0.5921	-0.0092	-1.58%
2026-06-22	159689	南方中证主要消费ETF	0.5921	0.5921	0.5871	0.5871	0.0050	0.85%
2026-06-18	159689	南方中证主要消费ETF	0.5871	0.5871	0.6008	0.6008	-0.0137	-2.33%
2026-06-17	159689	南方中证主要消费ETF	0.6008	0.6008	0.6064	0.6064	-0.0056	-0.93%
2026-06-16	159689	南方中证主要消费ETF	0.6064	0.6064	0.6173	0.6173	-0.0109	-1.80%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%