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南方上证科创板综合ETF联接A - 基金主页(代码:023731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6016 -0.0029 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6016
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：南方基金
基金经理：潘水洋杨恺宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.81%	2.19%	-9.35%	-13.60%	15.76%	-	-	45.88%
同类排名	545/4773	295/5467	4236/5421	3893/5238	706/4400			-

南方上证科创板综合ETF联接A(023731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6511	3.09%
2026-09-17	1.6016	-0.18%
2026-09-16	1.6045	3.42%
2026-09-15	1.5514	0.69%
2026-09-14	1.5408	-0.36%
2026-09-11	1.5464	-1.33%

南方上证科创板综合ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	0.17%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	0.12%	3.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.10%	0.56%
688396	华润微	0.0000	0.10%	1.40%
688525	XD佰维存	0.0000	0.10%	2.89%
688766	普冉股份	0.0000	0.10%	-3.67%
688111	金山办公	0.0000	0.08%	1.04%

南方上证科创板综合ETF联接A(023731)基金档案

基金代码	023731	基金简称	南方上证科创板综合ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-04-03	成立日期	2025-04-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	潘水洋杨恺宁	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.76亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%