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南方多元定开债券(南方多元) - 基金主页(代码:003406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1121 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7383
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3131亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

南方多元定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0400元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	分红	每份派现金0.0490元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	分红	每份派现金0.0450元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0350元

南方多元定开债券(003406)基金档案

基金代码	003406	基金简称	南方多元定开债券	基金全称
发行日期	2016-09-26~2016-09-26	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	9.3131亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%