| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 每份派现金0.0272元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 每份派现金0.0336元 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0369元 |
| 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
