基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方北交所精选两年定开混合发起 - 基金主页(代码:014294)

今天最新净值 0.8962 0.0226 2.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8086 0.0003 0.0376%
  • 累计净值:0.8962
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9426亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:雷嘉源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.75% 2.27% 4.93% -5.28% 5.48% -5.34% - -10.38%
同类排名 4014/4200 1811/4295 3441/4274 3127/4165 52/3654 510/2899 0/1719 -
南方北交所精选两年定开混合发起基金动态
南方北交所精选两年定开混合发起重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
835185 贝特瑞 0.0000 7.80% 0.00%
南方北交所精选两年定开混合发起(014294)基金档案
基金代码 014294 基金简称 南方北交所精选两年定开混合发起 基金全称
发行日期 2021-11-19~2021-11-19 成立日期 2021-11-23 基金类型
基金经理 雷嘉源 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 4.9426亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率