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南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询(014294)

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今天最新净值 1.1016 0.0058 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3616
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5746亿
最近资产：2.18亿
基金公司：南方基金
基金经理：雷嘉源

近一周南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方北交所精选两年定开混合发起(014294)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.0891	1.3491	1.1016	1.3616	-0.0125	-1.15%
2026-09-16	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.1016	1.3616	1.0958	1.3558	0.0058	0.53%
2026-09-15	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.0958	1.3558	1.0916	1.3516	0.0042	0.38%
2026-09-14	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.0916	1.3516	1.0913	1.3513	0.0003	0.03%
2026-09-11	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.0913	1.3513	1.1096	1.3696	-0.0183	-1.65%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%