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南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询(014294)

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今天最新净值 1.3783 -0.0048 -0.35% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6383
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1754亿
最近资产：4.73亿元
基金公司：南方基金
基金经理：雷嘉源

近一周南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方北交所精选两年定开混合发起(014294)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.3842	1.6442	1.3783	1.6383	0.0059	0.43%
2025-12-16	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.3783	1.6383	1.3831	1.6431	-0.0048	-0.35%
2025-12-15	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.3831	1.6431	1.3897	1.6497	-0.0066	-0.47%
2025-12-12	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.3897	1.6497	1.3816	1.6416	0.0081	0.59%
2025-12-11	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.3816	1.6416	1.3485	1.6085	0.0331	2.45%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方成份A	0.6370	1.03%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7037	0.83%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
南方高股息股票A	1.0410	0.60%
南方军工混合A	1.3377	0.32%
南方卓元A	1.1350	0.23%
南方卓元C	1.1163	0.23%
南方中小盘成长股票A	1.1425	0.12%
恒生联接	1.2112	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
东财远见成长混合发起式A	0.8698	1.91%
东财远见成长混合发起式C	0.8466	1.91%
中信保诚景气优选混合A	1.8300	1.86%
中信保诚景气优选混合C	1.8101	1.86%
国泰聚智量化选股混合发起A	1.0316	1.75%