南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询(014294)
今天最新净值
1.3783
-0.0048 -0.35%
2025-12-17
- 累计净值：1.6383
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1754亿
- 最近资产：4.73亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：雷嘉源
近一月,南方北交所精选两年定开混合发起(014294)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3842 |
1.6442 |
1.3783 |
1.6383 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3783 |
1.6383 |
1.3831 |
1.6431 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3831 |
1.6431 |
1.3897 |
1.6497 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3897 |
1.6497 |
1.3816 |
1.6416 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3816 |
1.6416 |
1.3485 |
1.6085 |
0.0331 |
2.45% |
| 2025-12-10 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3485 |
1.6085 |
1.3607 |
1.6207 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2025-12-09 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3607 |
1.6207 |
1.3823 |
1.6423 |
-0.0216 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3823 |
1.6423 |
1.3674 |
1.6274 |
0.0149 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3674 |
1.6274 |
1.3521 |
1.6121 |
0.0153 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3521 |
1.6121 |
1.3588 |
1.6188 |
-0.0067 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3588 |
1.6188 |
1.3663 |
1.6263 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3663 |
1.6263 |
1.3769 |
1.6369 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3769 |
1.6369 |
1.3633 |
1.6233 |
0.0136 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3633 |
1.6233 |
1.3571 |
1.6171 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3571 |
1.6171 |
1.3634 |
1.6234 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3634 |
1.6234 |
1.3667 |
1.6267 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3667 |
1.6267 |
1.3600 |
1.6200 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3600 |
1.6200 |
1.3561 |
1.6161 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.3561 |
1.6161 |
1.4079 |
1.6679 |
-0.0518 |
-3.68% |
| 2025-11-20 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.4079 |
1.6679 |
1.4232 |
1.6832 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.4232 |
1.6832 |
1.4340 |
1.6940 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.4340 |
1.6940 |
1.4737 |
1.7337 |
-0.0397 |
-2.69% |
