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南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询(014294)

今天最新净值 0.8962 0.0226 2.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8616 0.0014 0.1629%
  • 累计净值:0.8962
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9426亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:雷嘉源
近一季南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方北交所精选两年定开混合发起(014294)基金累计收益率-5.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8631 0.8631 0.8597 0.8597 0.0034 0.40%
2024-03-27 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8597 0.8597 0.8602 0.8602 -0.0005 -0.06%
2024-03-26 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8602 0.8602 0.8644 0.8644 -0.0042 -0.49%
2024-03-25 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8644 0.8644 0.8773 0.8773 -0.0129 -1.47%
2024-03-22 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8773 0.8773 0.8856 0.8856 -0.0083 -0.94%
2024-03-20 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8970 0.8970 0.8964 0.8964 0.0006 0.07%
2024-03-19 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8964 0.8964 0.9008 0.9008 -0.0044 -0.49%
2024-03-18 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9008 0.9008 0.8962 0.8962 0.0046 0.51%
2024-03-15 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8962 0.8962 0.8736 0.8736 0.0226 2.59%
2024-03-14 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8736 0.8736 0.8782 0.8782 -0.0046 -0.52%
2024-03-13 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8782 0.8782 0.8881 0.8881 -0.0099 -1.11%
2024-03-12 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8881 0.8881 0.8914 0.8914 -0.0033 -0.37%
2024-03-11 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8914 0.8914 0.8763 0.8763 0.0151 1.72%
2024-03-08 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8763 0.8763 0.8713 0.8713 0.0050 0.57%
2024-03-07 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8713 0.8713 0.8891 0.8891 -0.0178 -2.00%
2024-03-06 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8891 0.8891 0.8776 0.8776 0.0115 1.31%
2024-03-05 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8776 0.8776 0.8985 0.8985 -0.0209 -2.33%
2024-03-04 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8985 0.8985 0.9121 0.9121 -0.0136 -1.49%
2024-03-01 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9121 0.9121 0.9064 0.9064 0.0057 0.63%
2024-02-29 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9064 0.9064 0.8837 0.8837 0.0227 2.57%
2024-02-28 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8837 0.8837 0.9083 0.9083 -0.0246 -2.71%
2024-02-27 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9083 0.9083 0.8764 0.8764 0.0319 3.64%
2024-02-26 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8764 0.8764 0.8771 0.8771 -0.0007 -0.08%
2024-02-23 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8771 0.8771 0.8823 0.8823 -0.0052 -0.59%
2024-02-22 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8823 0.8823 0.8825 0.8825 -0.0002 -0.02%
2024-02-21 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8825 0.8825 0.8778 0.8778 0.0047 0.54%
2024-02-20 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8778 0.8778 0.8631 0.8631 0.0147 1.70%
2024-02-19 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8631 0.8631 0.8541 0.8541 0.0090 1.05%
2024-02-08 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8541 0.8541 0.8481 0.8481 0.0060 0.71%
2024-02-07 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8481 0.8481 0.8549 0.8549 -0.0068 -0.80%
2024-02-06 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8549 0.8549 0.8037 0.8037 0.0512 6.37%
2024-02-05 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8037 0.8037 0.8096 0.8096 -0.0059 -0.73%
2024-02-02 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8096 0.8096 0.8358 0.8358 -0.0262 -3.13%
2024-02-01 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8358 0.8358 0.8487 0.8487 -0.0129 -1.52%
2024-01-31 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8487 0.8487 0.8495 0.8495 -0.0008 -0.09%
2024-01-30 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8495 0.8495 0.8603 0.8603 -0.0108 -1.26%
2024-01-29 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8603 0.8603 0.9070 0.9070 -0.0467 -5.15%
2024-01-26 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9070 0.9070 0.9249 0.9249 -0.0179 -1.94%
2024-01-25 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9249 0.9249 0.9263 0.9263 -0.0014 -0.15%
2024-01-24 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9263 0.9263 0.9253 0.9253 0.0010 0.11%
2024-01-23 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9253 0.9253 0.9141 0.9141 0.0112 1.23%
2024-01-22 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9141 0.9141 0.9445 0.9445 -0.0304 -3.22%
2024-01-19 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9445 0.9445 0.9374 0.9374 0.0071 0.76%
2024-01-18 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9374 0.9374 0.9117 0.9117 0.0257 2.82%
2024-01-17 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9117 0.9117 0.9325 0.9325 -0.0208 -2.23%
2024-01-16 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9325 0.9325 0.9048 0.9048 0.0277 3.06%
2024-01-15 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9048 0.9048 0.9266 0.9266 -0.0218 -2.35%
2024-01-12 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9266 0.9266 0.9656 0.9656 -0.0390 -4.04%
2024-01-11 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9656 0.9656 0.9604 0.9604 0.0052 0.54%
2024-01-10 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9604 0.9604 0.9480 0.9480 0.0124 1.31%
2024-01-09 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9480 0.9480 0.9582 0.9582 -0.0102 -1.06%
2024-01-08 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9582 0.9582 0.9905 0.9905 -0.0323 -3.26%
2024-01-05 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9905 0.9905 1.0185 1.0185 -0.0280 -2.75%
2024-01-04 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.0185 1.0185 1.0220 1.0220 -0.0035 -0.34%
2024-01-03 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.0220 1.0220 1.0277 1.0277 -0.0057 -0.55%
2024-01-02 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.0277 1.0277 1.0156 1.0156 0.0121 1.19%
2023-12-29 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.0156 1.0156 0.9949 0.9949 0.0207 2.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%