南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)

今天最新净值 0.8378 0.0088 1.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8378
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2934亿
最近资产：3.69亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8343	0.8343	0.8378	0.8378	-0.0035	-0.42%
2025-12-12	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8378	0.8378	0.8290	0.8290	0.0088	1.06%
2025-12-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8290	0.8290	0.8327	0.8327	-0.0037	-0.44%
2025-12-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8327	0.8327	0.8310	0.8310	0.0017	0.20%
2025-12-09	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8310	0.8310	0.8404	0.8404	-0.0094	-1.13%
2025-12-08	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8404	0.8404	0.8418	0.8418	-0.0014	-0.17%
2025-12-05	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8418	0.8418	0.8354	0.8354	0.0064	0.77%
2025-12-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8354	0.8354	0.8339	0.8339	0.0015	0.18%
2025-12-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8339	0.8339	0.8385	0.8385	-0.0046	-0.55%
2025-12-02	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8385	0.8385	0.8401	0.8401	-0.0016	-0.19%

2025-12-01	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8401	0.8401	0.8335	0.8335	0.0066	0.79%
2025-11-28	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8335	0.8335	0.8304	0.8304	0.0031	0.37%
2025-11-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8304	0.8304	0.8320	0.8320	-0.0016	-0.19%
2025-11-26	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8320	0.8320	0.8280	0.8280	0.0040	0.48%
2025-11-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8280	0.8280	0.8200	0.8200	0.0080	0.97%
2025-11-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8156	0.8156	0.0044	0.54%
2025-11-21	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8156	0.8156	0.8338	0.8338	-0.0182	-2.23%
2025-11-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8338	0.8338	0.8348	0.8348	-0.0010	-0.12%
2025-11-19	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8348	0.8348	0.8301	0.8301	0.0047	0.57%
2025-11-18	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8301	0.8301	0.8435	0.8435	-0.0134	-1.61%
2025-11-17	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8435	0.8435	0.8509	0.8509	-0.0074	-0.87%
2025-11-14	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8509	0.8509	0.8656	0.8656	-0.0147	-1.73%
2025-11-13	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8656	0.8656	0.8554	0.8554	0.0102	1.18%
2025-11-12	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8554	0.8554	0.8524	0.8524	0.0030	0.35%
2025-11-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8524	0.8524	0.8544	0.8544	-0.0020	-0.23%

2025-11-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8544	0.8544	0.8456	0.8456	0.0088	1.03%
2025-11-07	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8456	0.8456	0.8486	0.8486	-0.0030	-0.35%
2025-11-06	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8486	0.8486	0.8372	0.8372	0.0114	1.34%
2025-11-05	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8372	0.8372	0.8370	0.8370	0.0002	0.02%
2025-11-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8370	0.8370	0.8480	0.8480	-0.0110	-1.31%
2025-11-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8480	0.8480	0.8463	0.8463	0.0017	0.20%
2025-10-31	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8463	0.8463	0.8520	0.8520	-0.0057	-0.67%
2025-10-30	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8520	0.8520	0.8586	0.8586	-0.0066	-0.77%
2025-10-29	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8586	0.8586	0.8470	0.8470	0.0116	1.35%
2025-10-28	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8470	0.8470	0.8565	0.8565	-0.0095	-1.12%
2025-10-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8565	0.8565	0.8464	0.8464	0.0101	1.18%
2025-10-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8464	0.8464	0.8411	0.8411	0.0053	0.63%
2025-10-23	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8411	0.8411	0.8406	0.8406	0.0005	0.06%
2025-10-22	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8406	0.8406	0.8508	0.8508	-0.0102	-1.21%
2025-10-21	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8508	0.8508	0.8394	0.8394	0.0114	1.34%
2025-10-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8394	0.8394	0.8366	0.8366	0.0028	0.33%
2025-10-17	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8366	0.8366	0.8472	0.8472	-0.0106	-1.27%
2025-10-16	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8472	0.8472	0.8475	0.8475	-0.0003	-0.04%
2025-10-15	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8475	0.8475	0.8330	0.8330	0.0145	1.71%
2025-10-14	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8330	0.8330	0.8441	0.8441	-0.0111	-1.33%
2025-10-13	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8441	0.8441	0.8475	0.8475	-0.0034	-0.40%
2025-10-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8475	0.8475	0.8655	0.8655	-0.0180	-2.12%
2025-09-26	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8318	0.8318	0.8374	0.8374	-0.0056	-0.67%
2025-09-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8374	0.8374	0.8372	0.8372	0.0002	0.02%
2025-09-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8372	0.8372	0.8281	0.8281	0.0091	1.10%
2025-09-23	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8281	0.8281	0.8285	0.8285	-0.0004	-0.05%
2025-09-22	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8285	0.8285	0.8245	0.8245	0.0040	0.49%
2025-09-19	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8245	0.8245	0.8232	0.8232	0.0013	0.16%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%