南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(011697)
今天最新净值
0.7288
0.0005 0.0700%
2024-04-15
- 累计净值:0.7288
- 成立日期:2021-04-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.9647亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:夏莹莹
近一季南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)基金累计收益率-1.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C |
0.6994 |
0.6994 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0009 |
0.13% |
2024-04-12 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C |
0.6985 |
0.6985 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0017 |
0.24% |
2024-04-11 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-04-10 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C |
0.6974 |
0.6974 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0043 |
-0.61% |
2024-04-09 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0015 |
0.21% |
2024-04-08 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0042 |
-0.60% |
2024-04-03 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0006 |
0.09% |