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南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(011697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7288 0.0005 0.0700% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7288
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.9647亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	011697	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.6994	0.6994	0.6985	0.6985	0.0009	0.13%
2024-04-12	011697	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.6985	0.6985	0.6968	0.6968	0.0017	0.24%
2024-04-11	011697	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.6968	0.6968	0.6974	0.6974	-0.0006	-0.09%
2024-04-10	011697	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.6974	0.6974	0.7017	0.7017	-0.0043	-0.61%
2024-04-09	011697	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.7017	0.7017	0.7002	0.7002	0.0015	0.21%
2024-04-08	011697	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.7002	0.7002	0.7044	0.7044	-0.0042	-0.60%
2024-04-03	011697	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.7044	0.7044	0.7038	0.7038	0.0006	0.09%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	0.8277	6.63%
科创材料ETF	0.4974	4.91%
南方大数据300A	1.1151	4.59%
南方大数据300C	1.0788	4.59%
信息ETF	0.7262	4.41%
1000ETF	2.1244	4.34%
南方500信息ETF发起式联接A	0.8367	4.17%
南方中证1000联接A	0.7182	4.12%
南方中证1000联接C	0.7164	4.11%
南方信息创新混合A	1.2761	3.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9292	11.23%
大成动态量化配置策略混合C	0.9202	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.1416	9.12%
中信保诚多策略	1.1475	9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.6570	9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.6532	9.01%
大成中证360A	1.6771	8.78%
大成中证360C	1.6078	8.77%
益民品质	0.5227	8.20%
益民品质升级混合C	0.5225	8.20%