金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金盘中实时估值(011697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8378 0.0088 1.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8378
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2934亿
最近资产：3.69亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.42%	0.00%
2025-12-12	1.06%	0.00%
2025-12-11	-0.44%	0.00%
2025-12-10	0.20%	0.00%
2025-12-09	-1.13%	0.00%
2025-12-08	-0.17%	0.00%
2025-12-05	0.77%	0.00%
2025-12-04	0.18%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C基金011697实时估值图

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C基金011697实时估值图

标签云

南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
南方成份精选混合A	0.6364	0.9354%
南方智慧混合	2.7432	0.9144%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7089	0.8852%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7046	0.8852%
南方远见回报股票A	1.0868	0.6961%
南方匠心优选股票A	0.8802	0.6927%
南方匠心优选股票C	0.8550	0.6927%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1228	0.2026%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1201	0.1897%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1274	0.1897%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3400	0.1276%
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1010	0.1244%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2091	0.0908%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2261	0.0908%
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4544	0.0864%